Ошибка при проверке контрольных соотношений в отчете об изменениях капитала в 1С

1. Здравствуйте!

   Сверьте, пожалуйста, алгоритм по отражению выхода участника (физ.лица) из ООО и выкуп его доли другим участником.
   Выход участника (физлицо) из общества с ограниченной ответственностью в 1С
   Продажа доли, принадлежащей обществу, другим участникам

   По последним скринам, насколько понимаю, участник продает свою долю, не акции.
   Неверно сформированы проводки.
   И почему проводка по Кт 81.09 сделана в 2022 году?

2. да выкуп доли не акции

   непонятно какие проводки теперь делать и в каком периоде если 81.09 это не верно

   карточка субконто по новому учредителю

3. Сформируйте ОСВ по 81.09, он должен быть закрыт.

   81.09 К / 75 К — так вы отражаете задолженность ООО перед вышедшим участником
   75 Н / 81.09 К — так отражаете задолженность нового участника перед ООО.

   81.09 по старому участнику закрывается.

   У вас отражение выкупа доли новым участником сформировано в другом периоде, поэтому по 81 есть сальдо.

   Как отражали это сальдо в отчете за 2022 год?

4. в отчётности за 2022 год форма по движению УК не сдавалась в форме 1с см скрин указана сумма 101

   может провести операцию которая прошла 22 годом в 2021 и сдать уточняющие , на контрольное соотношение не будет ругаться в этом случаи?

5. Утвержденная бухгалтерская отчетность исправлению не подлежит (ч. 9 ст. 13 Закона 402-ФЗ).
   Исправления в бухотчетности 2022 в 1С

   По сути у вас не отражены данные по Увеличению капитала на 50 500 руб. в 2022 году (строка 3100 в расшифровке по строкам 3214-3217). Заполняются эти строки вручную.
   Если укажите эти данные, то ошибка в контрольных соотношениях уйдет.

   По вопросу правильности отражения в бухгалтерской отчетности продажи и выкупа доли участниками проконсультируйтесь дополнительно с аудиторами.

Комментарии закрыты.