Перенос документов (Счет, Счет-фактура) при Вводе остатков в 1С БП КОРП

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.80/10)

Добрый день!
Появилась необходимость с января 2023 года перейти в чистую базу: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.122.97), сейчас работает в такой же.
У меня возник технический вопрос и некий страх.
Переносить будем вручную через «Помощник ввода остатков».
Как переносятся данные по документам и корректно ли потом все работает:
1. Счет-фактуры — те, что от поставщиков и которые должны подбираться к вычету при формировании отчетности по НДС.
2. Счета на оплату (у нас специфика учета с обязательной привязкой к счетам на оплату, так как работаем с у.е.) — как переносится, чтобы потом при проведении реализации по счету который остался в той базе можно было сделать реализацию и тут же актуален вопрос, как платежные поручения подобрать для зачета аванса, чтобы корректно курс для у.е. посчитался по дате аванса).
Очень не понятно все и страшно, не «сядем ли мы в лужу при переходе»?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    При Вводе остатков часть функционал может быть «обрезана». Например, все что касается сверок с контрагентами — истории не будет до даты ввода остатков. Если нужна сверка до этой даты, до надо будет смотреть прошлую базу. Также по корректировкам поступления и реализации — механизм есть, но непростой и с открытием периода ввода остатков.

    Аналогично и по аналитике.

    Для того, чтобы вам полностью по вашей ситуации понять, как и что будет. Добавьте в 1С еще одну организацию тестовую, можете взять свой ИНН или любой ИНН и по нему заполнить реквизиты, чтобы на это время не тратить. Заголовок сделайте понятный, чтобы сразу было видно, что за база. Например, Ввод остатков тестовый (Администрирование — Общие настройки — Заголовок программы).

    Как добавить организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Далее ввести по каждому интересующему вас счету по одной типовой операции — так будет понимание, что сможете сделать, а что нет.

    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

    Т.е. вам надо именно сделать и увидеть результат.

    Переход в чистую базу рекомендуем с начала года. Если в середине, то отчетность будет в ручном режиме собираться.

  2. Счет 19 вводится в разрезе СФ, поэтому проблем быть не должно.
    Если есть таможенный НДС, то так
    Ввод остатков по счету 19.05 в 1С
    По 62.02 очень важно соблюдать алгоритм и зеркальность с 76.АВ
    Ввод остатков по счету 62 в 1С
    Еще из специфики
    Ввод остатков по счету 10.3.2 Топливо в баке
    Нормирование расходов на добровольное личное страхование на случай наступления смерти или утраты трудоспособности при Вводе остатков в 1С
    Ввод остатков по счету 60.32 в 1С
    По валюте и у.е. суммы в руб. оценке вводятся по курсу на дату Ввода остатков, если это счет с переоценкой; авансы фиксируются по своему курсу и все корректные курсы должны быть в Справочнике Валюты.

    Если Ввод остатков, например, 31.12.2022, то на 2022 создаете Учетную политику и делаете все настройки нужные. Потом начинаете процедуру ввода остатков.
    Т.к. у вас сложный учет с нюансами, то тестовый Ввод остатков обязателен.
    Если по ходу этого процесса будут вопросы, то пишите, пожалуйста, и дополнительно обязательно разберем на примере ваших скринов — что делаете и что не получается.
    Можно взять любой пример типовой для ввода остатков, можно попробовать ввести реальные остатки на 31.12.2021 и какие-то операции после них повводить уже в 2022 и посмотреть, как работает. Здесь как больше нравится, не сильно принципиально. Может по специфике посмотреть, если сильно поменялось что-то по учету, то 2022 брать, если нет, то 2021.

    1. Как я понимаю, то это прям подвиг перенести остатки (надо каждую цифру и знать идеально алгоритм переноса), или все же я зря так думаю, и все же программа достойно уже доработана для таких случаев?

      1. Проблем не наблюдала при этом даже у очень крупных компаний. В принципе интуитивно понятно, если есть опыт работы с 1С т.е. все по ее правилам.
        Главное все корректно и правильно заполнить сначала по настройкам на дату ввода остатков и потом сам ввод остатков 🙂
        По ОС тоже внимательно и аккуратно каждое поле заполнять надо.
        По счету 19.05 инструкцию посмотрите, пожалуйста. По ней понятно, как важно правильно все поля и даты в «начинке» заполнять. Куда это потом идет.

        По справочникам совет такой, если они объемные.
        Имеет смысл, чтобы программист 1С проанализировал, что не используется более 2-х лет — нет движений, нет сальдо. И эти аналитики не переносить. Касается всех справочников — контрагенты, номенклатуры…
        Может у вас какая-то своя глубина использования по вашей специфике — тогда по ней. Может 1 год или наоборот 3 года. Тащить все в новую базу смысла нет.

        После ввода остатков, если объем позволяет, прямо очень желательно. Введите данные хотя бы за январь в старой базе и в новой базе. Сверьте все до закрытия месяца. Идеально поработать в 2-х базах квартал и всю отчетность сверить.
        Да, это двойная работа, но так поймаете все, что пойдет не так.
        Это уже вариант так с перестраховкой, не обязательный. Его практикую, когда с других программ на 1С переходим.
        У вас учет сложный, поэтому тоже может помочь какие-то «узкие» места выловить.

  3. Благодарю за обширный ответ!

    1. Юлия, рада, если смогла помочь! Будем на связи 🌷🌷🌷🌷🌷
      Сейчас задача №1 свериться с ИФНС перед переходом на ЕНС, открыть ЛК ЮЛ на сайте ФНС, если его еще нет.
      А потом №2 — ввод остатков в 1С протестировать. И все — к учету в 2023 полностью готовы 💃💃💃

Комментарии закрыты