Как в программе платежи и реализации оформлять при расчетах в у.е. ?

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.118.14)
В рамках одного договора расчеты ведутся в у.е.
Покупатель платит в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Платежи только по счетам на оплату: предоплаты и постоплаты (после того, как мы закрываем сделку, выполняем услугу — проводим реализацию услуги).
По одному договору покупатель проплатил по нескольким счетам, которые были на 100 % предоплату (аванс).
СИТУАЦИЯ: Поступившие оплаты мы отражаем, как на фото «ПП» . Заносим обязательно счет, по которому пришла оплата. Зачет аванса — «Автоматически». И таких платежей, к примеру, прошло 3-4 штуки.
Затем нам надо провести реализацию, но по которой еще не было ПРЕДОПЛАТЫ. И что мы делаем: в реализации проставляем «аванс не зачитывается» (рисунок «Реализация без ав. платежа»,так как если оставить автоматически, то предоплаты по другим счетам встают в расчет курса и курс считается по средней. Проводки в таком случае формируются Дт. 62.31 Кт. 90. (это если проставлено аванс нет зачитывается). И тут возникает проблема: последующие приходящие платежи, в которых зачет аванса остается «автоматически» встают с проводками Дт. 51 Кт. 62.31 И вроде это логично, раз на более раннюю дату имеется Дт. 62.31 Кт.90. Тогда вопрос, КАК ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫЕ АВАНСЫ ПО ДОГОВОРУ? Пробовали в платежном поручении, по которому в последующем поступила оплата зачет аванса проставлять «по документу» и выбирать реализацию, но проблемы с тем что авансы, которые уже встали с проводками Дт. 51 Кт.62.31 не меняются. Даже при проведении регламентной операции «Закрытие месяца», групповое проведение документов.
Надо сказать, что при реализации с ранее полученной предоплатой в документе выбираем зачет аванса по документу и подбираем оплату и вроде все хорошо встает. Курс считается по предоплате (рисунок «Зачет аванса в реализации».
Подскажите, как надо правильно отражать такие расчеты в у.е. , когда реализация проводится без предоплаты, что мы делаем не так?
Если нужны уточнения с фотографиями, готова предоставить!
Спасибо!

Обсуждение (2)

  1. Добрый день.
    В 1с реализовано 3 вида зачета аванса. Автоматически- удобно для тех кто работает по договору, нет отдельных счетов и реализаций; по документу- когда аванс идет под конкретную реализацию и наоборот и третий вариант -не зачитывать. Можно попробовать третий вариант, тогда в ПП и в документе реализации выбирать вариант- не зачитывать. В этом случае вся оплата будет на 62.32, задолженность на 62.31, затем проводить корректировки долга и зачитывать авансы.

    1. «тогда в ПП и в документе реализации выбирать вариант- не зачитывать. В этом случае вся оплата будет на 62.32», такой вариант пробовала, результат нулевой. Проводка формировалась на 62.31.
      Что было мною сделано: в ПП проставила счета «Счет расчетов» 62.32. и «Счет авансов» 62.32.
      А затем сделала через документ корректировка долга «Зачет авансов», так как Вы предлагаете.
      В таком случае, все закрылось и встало корректно.

Комментарии закрыты