Ошибка. Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в количественном выражении по 20.02

Вопрос задал Марина А.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.
Выполняем работу из давальческого материала. Алгоритм следующий:
Поступление в переработку: Д 003.01
Требование накладная: Д003.02 К 003.01
Реализация услуг по переработке:
Д 62.02 К62.01 Зачет аванса покупателя
Д 62.01 К 90.01.1 Реализация услуг
Д 90.02.1 К 20.02
К 003.02 Отчет давальцу о списанных в производство материалах.
При экспресс проверке ошибка:
Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в количественном выражении -1,000
И это по всем реализациям, проходящим через 20.02. Какой этап я пропускаю?
Спасибо

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Марина.
    У вас не оформлен документ Отчет производства за смену.
    Схема переработки давальческого сырья:
    1. Поступление давальческого материала в переработку – документ Поступление материалы в переработку
    2. Передача давальческого материала в производство – документ Требование-накладная /материалы заказчика
    3. Выпуск продукции из давальческого сырья — документ Отчет производства за смену. Счет затрат 20.01 Счет учета-20.02
    4. Передача продукции заказчику – документ Передача продукции заказчику. Документ проводок не делает и служит для оформления печатной формы документа передачи.
    5. Реализация услуг по переработке
    Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Оказание производственных услуг — переработка МПЗ заказчика .

  3. Рада была помочь.

  4. Татьяна. Посмотрите ОСВ. Почему она красная? Что-то не так?

  5. Добрый день, Марина.
    В учетной политике у вас Расчет себестоимости выпуска — Используется плановая себестоимость выпуска? Счет 20.01 на конец месяца закрывается. Значит ошибки нет.
    Посмотрите наш материал по данной теме: Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по старой методике: без использования субконто Продукция. Материалы списываются по спецификации .

Комментарии закрыты.