Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.24), ОСНО.
Добрый день. Краснота по конечному с-до Д 20.02. Помогите разобраться как правильно оформить документы по давальческому сырью. Ситуация: мы принимаем от давальца материалы двух видов (материал 1 = 3000 шт и материал 2=252000 шт) оказание услуги на 1 единицу готовой продукции: на материал 1 = 1 шт, устанавливаем материал 2 = 84 шт, итого оказанных услуг 84шт. При объединении получается готовая продукция из давальческого сырья, всего 3000 шт., которые мы передаем давальцу , а произведенного монтажа 252000 (кол-во выполняемых услуг), на это количество выставляем счет и УПД.
Мои действия: 1) Поступление в переработку, вношу по М-15 от давальца на счет 003.01 (материал 1 = 3000 шт и материал 2=252000 шт); 2) Списание материала в производство Счет учета 003.01, Счет передачи 003.02 (материал 1 = 3000 шт и материал 2=252000 шт); 3) Выпуск продукции из давальческого сырья счет учета 20.02 (3000шт); 4) Оприходование продукции на склад, внесена операция введенная вручную Дт на счет 002 (3000шт); 5) Передача продукции давальцу, внесена операция введенная вручную Кт на счет 002 (3000шт); 6) Оформлена: Передача продукции заказчику (3000шт); 7) Мы делаем реализацию услуг по переработке на 252 000 единиц по N стоимости. Вопрос: По обороту счета 20.02 По Дт кол-во 3000 по Кт кол-во 252000, соответственно с-до по Дт -249000. Как поступить правильно, при оформлении?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Посмотрите статью —
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика
В Дт 003 у вас должно быть количество материал 1 = 3000 шт и материал 2=252000 шт.
Выпуск у вас — 3000 шт. (При объединении получается готовая продукция из давальческого сырья, всего 3000 шт.)
Именно это количество вы указываете в документе реализация услуг по переработке.
В том то и дело, что мы должны передать изготовленную продукцию, а реализацию сделать на выполненные работы. Это требуют давальцы. По этому у меня и загвоздка.
Наталья, в 1С не предусмотрено учитывать услуги в другом количестве от произведенной продукции.
Как вариант вам сделать акт (указать количество как вам надо), распечатать и приложить оригинал к документу, а в 1С оставить как в типовой, т.е. количество 3 000. В комментариях можно написать, что акт выставили с количеством 252000 на услуги.
Как прикреплять файлы к справочникам и документам в 1С
Ну и конечно объяснить контрагенту, что именно так делает программа.
Как вариант еще попросить программиста разработать свою печатную форму (на основе типовой) и вывести в графу количество свои данные, например из Дополнительных сведений
А чем чревато в документе выпуск продукции подставить количество 252000? Тогда бы 20.02 схлопнулось.
Можно и так сделать, главное понимать, что это 3 000 выпущенной продукции.
Плюс заполнять Материалы заказчика придется вручную, а не по спецификации, либо задавать спецификацию с учетом коэффициента переделки.
Благодарю.