ДОбрый день, подскажите, документ неправильно видит оплаты. Банковские выписки загружаются автоматически из банка. По какому принципу меняется колонка «Оплата» и что делать, если к Счет при вязалась не та выписка?
На снимке видно, что к счет привязалась не та оплата, и поэтому статус «Платчено частично».
По какому принципу счет видит оплату, и можно лиэто как то регулировать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В 1С:Бухгалтерия предприятия (БП) привязка банковских выписок к счетам на оплату происходит автоматически на основе данных из назначения платежа и настроек программы. Если к счёту привязалась не та выписка, это может быть связано с ошибками в данных, настройками обработки или алгоритмом сопоставления.
Почему могла привязаться не та выписка, вот некоторые моменты:
— Ошибки в данных назначения платежа. Например, указан неправильный номер счёта, сумма не соответствует ни одному из существующих счетов, или в назначении есть опечатки.
— Несколько договоров с одним контрагентом. Если у контрагента несколько договоров, программа может некорректно определить, к какому из них относится платёж.
— Настройки автоматической обработки. Возможно, в правилах обработки выписок заданы некорректные условия сопоставления.
— Ошибки в базе данных. Например, дублирующиеся или некорректные данные в справочниках (контрагенты, договоры).
Для исправления:
— Проверьте настройки обмена с банком. Убедитесь, что в настройках обмена (раздел «Банк и касса» — «Банковские выписки» — «Настроить обмен с банком») корректно указаны банковский счёт, программа клиент-банка, файлы выгрузки/загрузки и другие параметры.
— Проверьте справочники на наличие дубликатов, некорректных данных. Убедитесь, что в базе нет «зависших» или неправильно оформленных документов.
— Исправьте привязку вручную. Зайти в документ «Поступление на расчетный счет» и подтянуть счет на оплату вручную.
— Обновите программу до последнего релиза.
— Если проблема повторится, тогда стоит обратиться к специалисту по 1С.
Дополнительный материал в обсуждении:
Счет на оплату не подтягивается к документу Поступление на р/сч в 1С