Закрытие 25 счета, как распределяются общехозяйственные расходы в 1С

Вопрос задал Алексей П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе распределения Общепроизводственных расходов (счет 25)
В Организации счет 25 списывается на Основное производство (счет 20) пропорционально размеру выручки от продаж.
Проанализировав данное распределение на примере Июня 2020г., выяснилось,
что только из Номенклатурной группы «Продажа ТМЦ, оборудования, ПО (Перепродажа)»
не вся Выручка (База для распределения) идёт в расчет коэффициента для распределения расходов – выборочно…
По какому принципу программа 1С формирует Базу выручки для распределения Общепроизводственных расходов?

Сч. 25 распределяется полностью
Сч.20 закрывается
Только База Выручки (для распределения сч. 25) не принимает во всём объеме Номенклатурную группу «Продажа ТМЦ, оборудования, ПО (Перепродажа)»
Из 22 млн. выбрал 22тыс.
Может быть это правильно, только надо знать, что из Продажи туда попадает
По каким показателям программа сортирует?

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте, Алексей.
    Посмотрите материал по теме: Методы распределения косвенных затрат в 1С 8.3: пошагово для начинающих
    Вышлите скрин Методы распределения косвенных расходов. ОСВ по счету 90.01.1 в разрезе номенклатурных групп.

  2. Здравствуйте Татьяна! вот методы

  3. Здравствуйте, Алексей.
    Правильно понимаю, что вы по Номенклатурной группе «Продажа ТМЦ, оборудования, ПО (Перепродажа) перепродаете, то есть покупаете ТМЦ, оборудование, ПО, и продаете. На каком счете отражаете поступление? Приведите скрин документов поступления и реализации. Скрин ОСВ по счету 20 в разрезе номенклатурных групп.

  4. Здравствуйте Татьяна! ОСВ 20 вот.

  6. вот движение реализации

    1

  8. Здравствуйте!

    Моделируем вашу ситуацию, чтобы подобрать оптимальный вариант.

  9. Здравствуйте, Алексей.
    В тестовой базе не получается воспроизвести вашу ситуацию. Уточните, пожалуйста по номенклатурной группы «Продажа ТМЦ, оборудования, ПО (Перепродажа)»
    не вся Выручка (База для распределения) идёт в расчет коэффициента такое повторяется каждый месяц или только в июне 2020 г. Вышлите ОСВ по счету 20 в разрезе статей затрат и Анализ счета 90.01.1 по данной номенклатурной группе.

  10. Здравствуйте Татьяна! да, такое происходит каждый месяц. высылаю ОСВ 20

  11. Приложение  Nastrojka-UO-Realishhzatsiya-Tovar-s-otborom-po-NG.pdf

    Здравствуйте, Алексей.
    Смоделировала ситуацию в базе. В Базу распределения не попадает выручка за проданный товар. И это верно. На счет 20 распределяются затраты связанные с производством. Реализация (продажа) товара не относится к производству. Следовательно и выручка не должна включаться в базу распределения. Сформируйте универсальный отчет по документу Реализация (акт, накладная, УПД) — Товары. Должна получится сумма, которая не включена в базу распределения. Настройки сделайте как в прикрепленном файле.

    1. Здравствуйте Татьяна! Большое спасибо за разъяснения! мы тоже склонялись к этой версии но нигде не могли найти подтверждения.
      Универсальный отчет построил но он выглядит немного не так как у вас, в настройках. В имени объекта можно выбрать только Реализация товаров и услуг. ну это видимо разница в редакциях Бухгалтерии. Спасибо Вам за помощь!

  12. Здравствуйте, Алексей.
    Рада была помочь.
    В последних релизах разработчики по другому назвали документ реализации.

  13. Здравствуйте Татьяна! Хотел уточнить вот еще что. у вас в настройках в субконто выбираются номенклатурные группы именно та группа по которой у нас были продажи (в наше случае Продажа ТМЦ перепродажа… )? я правильно понимаю? но ведь малая часть этих документов все же участвует в закрытии… как же так? и по этому фильтру я выберу все документы по этой номенклатурной группе…

  14. Здравствуйте, Алексей.
    Если вы сформируете универсальный отчет по документу Реализация (акт, накладная, УПД) — ТОВАР, то в отчете будут документы реализации, где был продан товар. Это как раз та выручка, которая не попадает в базу распределения.
    Если вы сформируете универсальный отчет по документу Реализация (акт, накладная, УПД) — УСЛУГИ, то в отчете будут документы реализации, где были оказаны услуги. Эта выручка попадает в базу распределения.

  15. Здравствуйте! Понял… Мы же выше выбираем таблицу Товары — этим и отсекаем…
    СПАСИБО!

  16. Здравствуйте, Алексей.
    Отлично, что разобрались!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.