Добрый день. 1С: Предприятие 8.3 (8.3.18.1661), отчеты комиссионера, вкладка денежные средства. По какому принципу должна заполняться данная вкладка, мы должны самостоятельно определять аванс это или нет?
По вашим рекомендациям мы ставим счета расчетов с контрагентом, счета авансов на 76.09. Но получается, по сути, программа не видит самостоятельно, есть ли аванс. Включена настройка налогов и отчетов, вклада НДС, выписывать всегда при получении аванса счет фактуру. Из-за этой настройки с/ф должны выписываться автоматически, но этого не происходит. Тогда к вопросу отчетов комиссионера, зачем заполнять данную вкладку, тем самым дублировать банк? И еще чтобы корректно учитывать авансы, нужен тогда другой счет расчетов, какой тогда порекомендуете?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Рекомендации по заполнению отчета комиссионера и установлению счетов расчетов разобрали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Если были авансы от покупателей и зачет авансов, то вкладку Денежные средства заполнять обязательно.
Вкладка Денежные средства заполняется в ручном режиме по кнопке Добавить. Для регистрации аванса указываем Вид отчета по платежам – Аванс. Данные берем из отчета агента. Зачет аванса надо отражать отдельным документом Отчет комиссионера (агента) в 1С.
После регистрации авансов в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах для исчисления НДС и регистрации счета-фактуры на предоплату используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.
Я правильно понимаю. Например Озон платит 15.01 а 31.01 выставляет отчет комиссионера, и следом закрывает сумму по отчету. Получается когда мы будем заносить отчет комиссионера, необходимо отметить что 15 был аванс.
Немного уточню. Если в отчете комиссионера есть данные об авансах покупателей, надо в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах от 31.01 заполнить вкладку Денежные средства: Вид отчета по платежам — Аванс, Дата события — дата получения денежных средств на счет комиссионера (может не совпадать с датой, когда вам деньги перечисляет комиссионер).
Чтобы принять НДС к вычету по зачтенным авансам покупателей, создайте второй документ Отчет комиссионера (агента) о продажах от 31.01, где на вкладке Денежные средства укажите: Вид отчета по платежам — Зачет аванса; Дата события — дата отгрузки товара комиссионером покупателю.