Расшифровка стр. 5561 Пояснения 5 к балансу в 1С

1. Добрый день!

   Показатель в строке 5561 Графа Измменение за период — поступление — в результате хозяйственных операций ( сумма долга по сделке, операции) определяется по формуле:

   Кт оборот по счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 (аналитические счета учета краткосрочной кредиторской задолженности), кроме оборотов, связанных с начислением процентов по коммерческому кредиту, штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий договоров +
   Кт оборот по счету 66 (кроме оборотов, связанных с начислением процентов) +
   Кт оборот по счету 86 (аналитический счет учета краткосрочных обязательств).

   1. Оксана, вопрос касается именно суммы «Обороты по дебету счета 60.01 по объектам отраженным в кредитовых оборотах в пределах суммы кредитового оборота» (-496 559 861,01 — в примере)

2. Да, я видела эту сумму.
   Согласно правилам запонения строка 5561 заполняется так, как написла.
   Попробуйте просчитать, так у вас выходит или нет.
   То есть сумма, не где-то целая сидит, оно состоит из оборотов по счетам.

   1. но по строке «Обороты по дебету счета 60.01 по объектам отраженным в кредитовых оборотах в пределах суммы кредитового оборота» не могут быть сложены обороты по всем счетам что Вы перечислили.
      Изначально оборот по дебету счета 60.01 больше суммы 496 559 861,01 и равен 499 739 300,23

      не совсем понимаю, откуда все-таки берется конкретно эта сумма.

      Нас интересует именно строка =Обороты по дебету счета 60.01 по объектам отраженным в кредитовых оборотах в пределах суммы кредитового оборота из чего состоит.

      1. Приложение

         Добрый день, Наталья!
         В строку «Обороты по дебету счета 60.01 по объектам отраженным в кредитовых оборотах в пределах суммы кредитового оборота» не попадают суммы, уплаченные по договорам, в которых указан срок уплаты более 365 дней (рис.). Проверьте, есть ли у вас такие договоры.

         1. Лариса, добрый день!
            Таких договоров у нас нет, перепроверили.
            Зашла в справочник Договоры и отобралась по «срок оплаты» — заполнено

            1. Проверьте, пожалуйста, возможно, среди сумм по Дт 60.01 есть погашение задолженности, которая возникла более 365 дней назад. Такая оплата не может уменьшать задолженность, не превышающую по срокам 365 дней.

3. подскажите, можно это посмотреть каким-то отчетом или необходимо выбирать вручную каждую задолженность?

   1. Можно сформировать 2 отчета:
      1) Руководителю — Расчеты с поставщиками — Задолженность поставщикам по срокам долга.
      Отчет настройте на дату 31.12.2023 Показать настройки:
      Настройка интервалов в графе Окончание интервала, в днях укажите 365
      Группировка — поставьте флаги Поставщик, Документ (чтобы видеть дату документа)
      В сформированном отчете в графе Общая задолженность по срокам долга до 365 дней должна совпадать со стр. 5561 Пояснения 5
      2) Покупки — Акты инвентаризации расчетов
      По акту инвентаризации от 31.12.2023 сформируйте отчет по кнопке Расшифровка задолженности.
      Настройка отчета. Кнопка Показать настройки. Настройка интервалов — такая же, как в отчете выше.
      Сумма в графе Задолженность до 365 дней по счету 60.01 должна совпадать со стр. 5561 Пояснения 5

      Есть нюанс. Если задолженность на 31.12.2023 составляет по сроку ровно 365 дней, то между отчетами и стр. 5561 могут быть расхождения: в строку 5561 такая задолженность уже не войдет, а в эти отчеты входит.
      Увидеть срок можно также в самом акте инвентаризации, установив флаг Детализировать по срокам.

Комментарии закрыты.