Добрый день! При формировании счет-фактуры на аванс, аванс выписывается не на всю сумму, а на часть. При этом в поступлении на расчетный счет формируются проводки(скрин прилагаю) погащения задолжности по реализациям, которые по предыдущим поступлениям должны были быть закрыты в прошлом периоде. Расчеты с этим поставщиком ведуться по договору. Не знаю стоит ли открывать в закрытый период и с чего вообще начать, не могу понять вчем дело во втором квартале все авансовые счета-фактуры сформированы нормально. Единственно нашла, что одно из поступлений(от 19.04.2023) было по 2-м счетам и я разбила его с ошибкой, перепутала суммы, в сумму одного записла сумму другого.Но если дело в этом, то и в прошлом периоде должна была начаться путаница, а там все хорошо.Помогите,пожалуйста, разобраться.
ОСНО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сформируйте ОСВ по 62 счету без разбивки по субсчетам, в разрезе всех субконто и отбором по данному контрагенту.
Проверьте какие документы неверно закрыты, приложите скрин.
Если знаете, что вся сумма по Поступлению на расчетный счет является авансом, то укажите в поле Погашение задолженности (документа Поступление на расчетный счет) значение Не погашать. Вся сумма будет отнесена на счет авансов.
Но проверить взаиморасчеты по контрагенту надо, поэтому жду от вас ОСВ по 62 счету.
Красным ничего не выделяет, но закрыто все как-то криво и по 2-му и 3-му кварталу.Может это не страшно раз расчнты в контрагентом не по счетам , а по договору и так и оставить?Я уже по некоторым платежам пользоволась функцией не погашать и относила на конкретный документ в прошлом квартале, но разве если я все сделала правильно оно не должно автоматически это делать?Вся сумма по поступлению на расчетный счет 00БП-000176 от 21.07.2023 является авансом по счету №108 и соответственно реализациям 146 и 164, часть закрыла не закрытые реализации 57 и 58 и только остаток 89 192, 00 пошел на аванс. Хотя реализации 57(по счету 36) и 58(по счету 39) должны были закрыться поступлениями на расчетный счет00БП-000066 от 05.04.2023 и 00БП-000099 от 25.04.2023.
Если у вас пришел аванс, и не было других не закрытых реализаций или другого не закрытого аванса, то при последующих реализациях авансы будут закрываться последовательно.
Где-то произошел сбой, возможно в один день были реализации по разным авансам и автоматически документы закрылись последовательно по дате поступления аванса.
Вам сейчас надо закрыть последний аванс (выбрать Не погашать), затем в реализациях выбрать данный документ аванса для закрытия. И посмотреть по 62, что остается не закрытым.
И при поступлении аванса, если есть не закрытые реализации, всегда выбирать Не погашать.
Сейчас попробую. А второй квартал оставить в покое? Можно все попробовать отредактировать в этом?
Попробуйте вывести текущим периодом правильный остаток, если Покупателю СФ на аванс не выдаете, то считаю это менее трудоемкий вариант.
Указала в поле погашение задолженности значение Не погашать. Вся сумма этого поступления пошла на счет авансов, но теперь программа закрывает реализации 57 и 58, следующими поступлениями.
В поле Расчеты, документа Реализация, выберите способ зачета аванса По документу и укажите необходимый документ Поступления на р/с.
Добрый день! Я вывела правильные остатки по текущему кварталу.Отдельно остались остатки прошлого квартала, которых не должно было быть. Как мне теперь сделать, чтобы реализации 00БП-000057 от 25.04.2023 и 00БП-000058 от 25.04.2023 закрылись остатками по поступлениям 00БП-000113 от 10.05.2023, 00БП-000133 от 30.05.2023 и 00БП-000134 от 31.05.2023? ОСВ по 62 счету прилагаю
Создаете Операцию, введенную вручную:
Дт 62 (62.02) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Поступление на р/с № 113
Кт 62 (62.01) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Реализация №57
Сумма 27 938
Дт 62 (62.02) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Поступление на р/с № 133
Кт 62 (62.01) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Реализация №57
Сумма 38 800
Дт 62 (62.02) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Поступление на р/с № 134
Кт 62 (62.01) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Реализация №57
Сумма 36 850
Дт 62 (62.02) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Поступление на р/с № 134
Кт 62 (62.01) МОССКЛАД / Договор 240419/1 / Реализация №58
Сумма 127 620
Проверьте субсчета, по которым не закрыты суммы, по реализации должны быть 62.01, по поступлениям на р/с 62.02 — в ОСВ не видно.
Спасибо большое, все получилось! Меня смутил еще один момент по авансовым счет-фактурам: есть заказчик с большой задолжностью, расчет ведется по договору, и не одна оплата в этом квартале в аванс не попала, так как программа закрывала долги по реализациям, даже если это была оплата по новому счету, поставщику авансовые счет-фактуры не выдаю. Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что если у меня расчет ведется внутри одного договора, я имею право не выписывть счет-фактуры на аванс, если есть долги по другому счету, и программа все сделал корректно?
Программа закрывает все корректно, так как в 1С Бухгалтерия не заложено ведение взаиморасчетов по счетам.
Как вы и пишите, взаиморасчеты ведутся по договору в целом.
Контролировать закрытие конкретной реализации на конкретное поступление на р/с можно либо вручную, указывая в документах не погашать, а затем в нужном документе выбирать документ для расчетов.
Либо каждый счет заводить, как отдельный договор и вести взаиморасчеты по каждому счету. Например: Договор №10 от 01.01.2023, на каждый новый счет заводите договор и в наименовании пишите «Договор №10 от 01.01.2023 Счет №_ от ___», когда будите оформлять реализацию выбираете договор с указанием конкретного счета, тогда все будет закрываться как вам надо.
По вопросу имеете ли вы право не выписывать СФ на аванс, если есть долг по другому счету, надо смотреть ваш договор с Покупателем, что там прописано про взаиморасчеты, как они ведутся, в разрезе каждого счета или нет.
Конкретных указаний по поводу в каком разрезе ведуться взамирасчеты нет. Только сроки оплаты прописаны, выдержка ниже:
«4.Цена и стоимость товара. Порядок расчетов.
4.1. Цена одной единицы товара, а также стоимость партии товара, подлежащего поставке, устанавливается в соответствующей спецификации.
4.2. Оплата товара производится на следующих условиях:
4.2.1. 50% от стоимости товара, установленной спецификацией, Покупательоплачивает в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующей спецификации;
4.2.2. 50% от стоимости товара, установленной спецификацией, Покупательоплачивает не позднее чем через 15 календарных дней, со дня передачи ему товара поУниверсальному передаточному документу (УПД) Поставщиком.
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. В случае, если спецификацией установлен иной порядок оплаты, стороны руководствуются положениями соответствующей спецификации.»
Считаю, что вам надо руководствоваться взаиморасчетами по конкретной спецификации.
Даже если по ним будет несколько оплат и несколько отгрузок, а не по счетам.
Так будет удобнее и правильно.
Т.е. заводите: Договор № 10 от 01.01.2023 Спецификация №1
И ведете взаиморасчеты по конкретной спецификации.
Далее будет Договор № 10 от 01.01.2023 Спецификация №2 и т.д.
Программа будет правильно отрабатывать закрытие и авансы без ручного учета.
Надо ли восстановить картину как должно быть, данный вопрос не урегулирован законодательством. Для НДС возможен как учет по спецификациям (авансы учитывать отдельно по каждой спецификации и оформлять СФ), так и в целом по договору. На что можно ориентироваться:
— условия договора;
— учетная политика или другой ЛНА, если в организации закреплен порядок учета по таким договорам;
— учет у покупателя, т.е. если покупатель ведет учет по спецификациям, желательно вести учет аналогично, чтобы не было разногласий при сверке.
Материал, как организовать учет по договору в разрезе отдельных спецификаций в 1С, можно посмотреть здесь:
Как организовать справочник Договоры, если есть Договор и спецификации к нему в 1С
.
Спасибо! Вопрос закрыт.