Добрый день. Вопрос по восстановлению учета. Аптека- розничная торговля. Ситуация такая, в середине 2021 года (13.06) вся система взломщиком была зашифровона. Все Отчеты и оборотки за 2021 год были так же сохранены только в компьютере. В распечатке есть только на 31.12.2020г.
Учет зарплаты сохранился за счет того, что в программе ЗУП (фреш) велась. Банк восстановили, Отчеты розничных продаж восстановили суммой за день (не позиционно) из Отчетов кассы и программы совместной для аптечной деятельности. Также через эту программу (Ефарм) получилось восстановить остатки 41 счета (сумма за день-с наименование «товар»). (Кассовые аппараты к ЕФарм прикреплены, а в Бухгалтерию ручной загрузкой делаем (Отчеты розничных продаж и поступление товара)
На начало 2021 года начала восстанавливать учет через помощник ввода остатков с ОСВ. Вопрос со счетом 41. Взаимоотношения с поставщиками я провела согласно актов сверок на 13.06.2021 года Оплаты за счет клиент банка, а поступление сделала поквартально по суммам с наименованием «товар», таким образом по 60 счету восстановились остатки. А вот 16.06 с помощью программистов Ефарм нам в 1с8.3 загрузили остатки по 41 счету по позициям и дальше учет пошел как и должен быть. Но на 41 завис «товар» (в районе 3млн). Получается 41 задвоился, как мне скорректировать 41? Учет УСНО веду вручную 2021 год, по остаткам на счетах. На конец квартала пытаемся задолженность перед поставщиками полностью погасить, для облегчения расчетов. Надеюсь объяснила доступно.
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
Приведите скрин О программе.
Добрый день. Я не поняла, что необходимо? Версию программы? Или ОСВ?
Вообще Программа 1с 8.3 ПРОФ обновляется и поддерживается ИТС.
Или приложить скриншоты по счетам и ОСВ?
Просила скрин О программе. Правильно понимаю, что у вас Бухгалтерия ПРОФ?
Приложите ОСВ по счету 41, документа Ввод остатков по 60 и 41 счету.
Высылаю скриншоты. Понимаю, что не верно как то все. Ни консультанты 1с ни в аудиторской фирм не смогли дать консультацию, как сделать. Сама не имею опыта восстановления баз. В вопросе писала про наименовании «товар» вернее будет «Медикоменты» в скринах увидите. Увидите я сумму с 41 по «медикаментам» операцией вручную перенесла на 84 временно. Чтобы 41 контролировать. Как дальше и что переделать надо, помогите пожалуйста. Восстановить продажи 2021 года отчеты по продажам за утерянный период по позициям, не получается.
Здравствуйте, Марина!
Правильно понимаю, что:
1. на 31.12.2020 был введен остаток по счету 41 — номенклатура Медикаменты кол-во 1 на сумму 3 507 685,49;
2. На 16.06.2021 ввели остатки по 41 счету по каждой номенклатуре? Это реальные остатки по счету 41 на 16.06.2021 г.?
3. Расчеты с поставщиками оплату восстановили по банку на 31.12.2020 г.?
4. Вы пишите «Оплаты за счет клиент банка, а поступление сделала поквартально по суммам с наименованием «товар», таким образом по 60 счету восстановились остатки». За какой период сделали поступление с наименованием «Медикаменты» за 2020 или с января 2021? Если за 2020 г, тогда, да у вас задваивается поступление.
5. Реализацию до 16.06.2021оформляли? Если да, то как?
Добрый день. Отвечаю по пунктам:
1. Да, верно.
Пробовала внести количество (взявшее по итогу на 16.06.21 в минусе), чтобы красноты не было, начинает высчитывать себестоимость за шт., ну некорректную (это понятно), а от Поставщиков поступление с1.01.2021 делала тоже по 1 шт и сумма прихода накладной.
2. Да это реальные остатки и инвентаризацию сделали.
3. Вводом начальных остатков по 60 сч. на 31..12.2020 года внести по Поставщикам согласно актов сверок и была ОСВ 60 на 31.12.2020г. (прикладываю скрин)
4. С 1.01.2021 года делала Поступление по Поставщикам и сумму указывала общую по кварталу (прикладываю скрин) с наименованием (Медикаменты). А оплаты за счет клиент-банка встали.
5. Реализация загружена была программистами с ЕФарм, документами Отчетом розничных продаж за смену, где стоит наименование Медикаменты и сумма выручки (скрин прикладываю)
Скрины под номерами ответов прикладываю.
К такому решению оформления пришли только исходя какую информацию смогли восстановить.
Здравствуйте, Марина!
Вышлите, пожалуйста карточку счета 41 с отбором по номенклатуре — Медикаменты.
Добрый день. Отправляю скрины. На 19 листов 41сч. отправила вырезки по приходу по расходу и остаток.
Здравствуйте, Марина!
Если я правильно поняла, то на 31.12.2020 был введен остаток по товарам (Медикаменты) на сумму 3 507 685, 49 в кол-ве 1 шт.
Далее в 2021 г. до 16.06.21 оформлялись документы Поступления (акт, накладная, УПД) по поставщикам так же Медикаменты на сумму предоплаты поставщикам и кол-во 1шт.
Загружены документы Отчет о розничных продажах также с номенклатурой — Медикаменты кол-во 1 шт.
16.06.2021 были загружены остатки по 41 счету по позициям. В эти позиции входили и остатки по номенклатуре Медикаменты. Поэтому произошло задвоение.
Что бы не было задвоения на счете 41 на 16.06.2021 по номенклатуре Медикаменты не должно быть остатков ни в суммовом, ни в количественном выражении.
Оформите документ Операция, введенная вручную датой 16.06.2021 — Сторно документа — Ввод остатков по счету 41 — номенклатура Медикаменты. Будут сторнированы неверные данные. Добавьте строку и укажите количество и сумму, которые списаны документами Отчет о розничных продажах до 16.06.2021 г.
Татьяна, добрый день.
Все верно поняли, но чуть поясню, Поступления по поставщикам введены одним документом на начало квартала с разбивкой по Поставщикам (согласно актов сверок), поэтому тут как бы не предоплата, а наоборот оплаты шли в счет погашения поступления вначале квартала (СКРИН).
И еще 16.06.21 были загружены остатки по 41счету по позициям в этом документе ввода остатков номенклатуры Медикаментов нет. Они имели место до 16.06.21 для восстановления, но остается остаток не проданных «Медикоментов», вот они то и задваеваются.
И еще на 16.06.21 в 41 счете красным- количественный учет, сделала оприходование Медикоментов только количественно (скрин прикладываю) верно или это лишняя операция (СКРИН 1, и 1.1)
1.Согласно Вашим рекомендациям делаю сторно Медикаментов по 41сч и выбираю документ Ввода остатков, верно? (СКРИН 2)
2. Строка по Отчету о розничных продажах, данные ввожу на основании ОСВ 90.01 на период 01.01.-16.06.21, верно? (СКРИН 3)
Вы пишите: «Добавьте строку и укажите количество и сумму, которые списаны документами Отчет о розничных продажах до 16.06.2021 г.» — мне не понятно как внести в документ сторно эту строчку.
Здравствуйте, Марина!
1.Согласно Вашим рекомендациям делаю сторно Медикаментов по 41сч и выбираю документ Ввода остатков, верно?
У вас на 16.06.2021 есть не проданная номенклатура — Медикаменты, например, на сумму 500 000 руб.
Необходимо в документе Операция, введенная вручную — Сторно документа — Ввод начальных остатков сторнировать первоначальную сумму и количество
Дт 41 (Медикаменты) Кт 000
— Количество — минус 1
— Сумма — минус 3507685,49
Добавить новую строку:
Дт 41 (Медикаменты) Кт 000
— Количество — плюс 200 (Если я правильно понимаю, то был введен остаток 1 шт., после ввода документов Отчет о розничных продажам остаток минус 199).
— Сумма — плюс (3507685,49 — 500000).
2. Строка по Отчету о розничных продажах, данные ввожу на основании ОСВ 90.01 на период 01.01. -16.06.21, верно?
Да, все верно
Добрый день.
1.Строка по ОСВ по 90.01 там цены проданных Медикаментов, они же у меня в Отчете розничных продаж по продажной цене, а мне надо закупочную указывать, или я запуталась…
2. Введением операции вручную, я корректирую только 41 счет или у меня и по регистрам от корректируется, которые формируют отчетность? (Тут я не все понимаю, что и куда попадет)
Меня интересует Декларация УСН и Баланс.
Здравствуйте, Марина!
При вводе остатков на счете 41 указывается себестоимость (цена закупки).
В КУДиР расходы по проданным товарам попадают если товары:
— приняты на учет:
— оплачены:
— реализованы.
Следовательно, необходимо анализировать оплачены или нет числящиеся на остатках на 31.12.2020 Медикаменты и заполнить регистры УСН. Схема регистров УСН для товаров
Подробнее про регистры УСН и варианты проверки информации в них: регистры УСН
Для отражения доходов и расходов в КУДиР так же можно воспользоваться документом Запись книги доходов и расходов УСН Операции — УСН — Запись книги доходов и расходов УСН.
Заполнение регистры УСН трудоемкий процесс, лучше обратиться к программисту.
Добрый день, спасибо за ссылки, изучу. По 41 счету себестоимость проданных товаров по номенклатуре (Медикаменты) программа не считает (т.к. не корректно введены поступления товаров (ну это и не реально внести по позициям), т.к. Поступления на разные суммы а номенклатура в кол-ве 1 шт.
Я правильно понимаю, у меня на вводом 31.12.20 года по 41.сч остаток 3 507 685,4, а вводом на 1.6.06.2021 года 3 135 751,49. Я делаю Операцию вручную по 41 сторно 3507685,4 а плюсом по 41сч разницу между этими цифрами (т.е.371 934) ?
Здравствуйте, Марина!
Да, все верно плюсом отразите разницу — 371 934 руб.
Татьяна, добрый день. То ли я не верно что-то делаю, толи совсем запуталась. Высылаю скрины. Не пойму почему краснота не уходит. Ну и на конец 2 квартала по 41 сумма ну никак не соответствует действительности.
Здравствуйте, Марина!
В предыдущем ответе не учла, что до 16.01.21 г. были еще поступления по номенклатуре Медикаменты. Сформируйте ОСВ по счету 41 на 15.06.21. Так как на 16.06.21 введены реальные остатки по товарам, то на 16.01.21 по номенклатуре Медикаменты не должно быть остатков. Следовательно, ввод начальных остатков необходимо уменьшить (увеличить) на сумму и количество, которые числятся по ОСВ по счету 41 на 15.06.21 г.
Татьяна, добрый день. Высылаю скрины, не пойму что и где не так я делаю. Совсем запуталась. Операцию вручную сделала на 15.06 конец дня по 00 вышло, а дальше с 17.06 краснота пошла…
При закрытии месяца программа ругается что минусовые остатки по активному счету.
Здравствуйте, Марина!
У вас на 15.06.21 г по счету 41 по Дт сумма с минусом. такого быть не должно. Давайте с самого начала.
Вышлите:
— ОСВ по счету 41.01 — Медикаменты до проведения документа Операция, введенная вручную — Сторно документа Ввод начальных остатков за период с 01.01.21 по 15.06.21 г.
— документ Операция, введенная вручную — Сторно документа Ввод начальных остатков.
— ОСВ по счету 41.01 — Медикаменты после проведения документа Операция, введенная вручную — Сторно документа Ввод начальных остатков за период с 01.01.21 по 15.06.21 г.
Татьяна, высылаю скрины и ОСВ 41сч. до и после. Сторно документа ввода начальных остатков медикаментов.
Я не поняла, у меня одна же операция СТОРНО введенная вручную?
За период с 01.01.21 по 15.06.21 поступления внесены документами прихода УПД с наименованием Медикаменты (о каком вводе остатков периода 01.01.21-15.06.21- Вы имеете ввиду)?
Здравствуйте, Марина!
У вас на 15.06.21 по дебиту счета 41 сумма с минусом, такого быть не должно. Необходимо найти причину.
Попробуйте еще перезакрыть месяца с января по схеме: по кнопке Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца и так каждый месяц.
Татьяна, добрый день. По закрытию вспомогательного счета у Вас есть варианты, как лучше поступить?
Здравствуйте, Марина!
По-хорошему надо разбираться с учетом досконально.
Если такой возможности нет, то спишите остаток по счету 000 на 84 счет.
Материал по теме: Как закрыть счет 000 .
Спасибо, за ссылку. Вопрос думаю, можно закрывать. Огромное спасибо, Вам за помощь.