Как закрыть счет 000

Вопрос задал Надежда А. (Кондопога, Карелия)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

1С Бух 8.3 Усно д-р. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как закрыть счет 0 ? у меня весит он в оборотке. в балансе разница между активом и пассивом именно на эту сумму.. спасибо!

Все комментарии (6)

  1. Надежда, здравствуйте!

    Счет 000 используется для ввода остатков, если в базе 1С начали работать не с самого начала действия Организации.

    Вводятся остатки по всем счетам или по Дебету или по Кредиту.

    Если есть сальдо по счету 000 — это значит, что ошибка ввода или что-то не ввели или ввели больше, чем есть на самом деле.

    Чтобы найти причину, надо проверить каждый счет по полной аналитике на предмет корректности.

    Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно сальдовая ведомость.

    Затем надо пройти по каждому счету и открывать двойным кликом ОСВ по счету 26, ОСВ по счету 60.01 и т.д. Анализировать данные — все ли правильно и все ли отражено, что должно быть.

    Расчеты проверяются через сверки с контрагентами, ИФНС, Фондами.

    Запасы через инвентаризацию склада и т.д. Т.е. в учете должны быть реальные данные.

    Если ошибку не нашли, не понятно, к какому периоду она относится и сумма не материальная, то списать через Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Операция проводкой Д 84 или К 84 в зависимости от того в Д сальдо по счету 000 или в К. Но это крайняя мера, когда 100% сверили каждый счет и действительно решения нет.

    14

  2. Спасибо! Именно так и сделала…

    1. Надежда, а что в вашей ситуации произошло. Вам такая база с сальдо досталась? Или сейчас переход осуществляли и сальдо «зависло» по счету 000?
      И удалось ли найти причину или списали на 84?

  3. у меня пять лет работал бухгалтер и не правильно вел базу.. все отчеты делались вручную.. я завела с 2019г новую базу. туда остатки я правильно занесла.. но нужно же чтоб 2018г закрылся правильно.. а остатки по счету 00 весят с 2014 года.. я их перенесла на 84 счет…

    8

  4. все сверки с контрагентами и фнс и фондами сделаны на 31.12.2018гг. все верно..

    1. Надежда, поняла. Тогда это оптимальный вариант. Эту ошибку найти сложно за давностью лет и при таком качестве учета. Но по сути у нас эта разница в любом случае уйдет в финансовый результат и потом окажется на 84 счете. Поэтому такую корректировку и предлагаю.

      10

Комментарии закрыты.