Добрый день! РКЦ как платежный агент начисляет квитанции и принимает платежи от населения. Также по распоряжению управляющей компании оплачивает с этих денег поставщикам. С начислений берет свою комиссию. Как в 1С провести эти операции?
Начислено по квитанциям Дт 62 Кт 76.09 — 10000 руб. (реализация).
Поступило от собственников Дт 51 Кт 62 — 6000 руб.
Отразили свою комиссию 1% от начисления Дт 76,09 Кт 90.01 — 100 руб. (отчет комитенту).
Оплатили поставщику Дт 60.01 Кт 51 — 1500 руб. (списание с р/с).
Получили от поставщика УПД Дт 76.09 Кт 60.01. Каким документом?
И где будет видна задолженность РКЦ перед УК в размере 4400?
Добрый день!
Так как это узкоотраслевой учет, нужны уточнения от вас, чтобы учесть все нюансы.
Уточните, пожалуйста, в какой программе ведете учет? Правильно понимаю, что описаны действия РКЦ?
Какая система налогообложения организации?
Опишите, пожалуйста, более подробно.
У РКЦ с УК заключен договор только как платежного агента?
РКЦ выставляет документы на собственников от своего имени или УК?
Поставщики на чье имя выставляют документы по услугам: РКЦ или УК?
РКЦ на УК выставляет документ — отчет комитенту? Возможно, есть еще особенности, которые упустила.
Отчет комитенту в 1С 8.3 Бухгалтерия — образец заполнения
—
Автоматизации учета для управляющей компании в полном объеме в обычной 1С:Бухгалтерия нет
Есть профильные конфигурации, которые учитывают специфику отрасли
Поэтому в рамках консультаций мы максимально дадим варианты, которые есть в 1С БП
Но полного соответствия вашим требования добиться не представляется возможным по озвученным выше причинам
РКЦ на УСН выставляет квитанции от своего имени на свой счет. Бухучет ведет в 1С Бухгалтерия 8.0. Поставщики в основном выставляют счета на УК, но их оплачивает РКЦ по распоряжению УК. Также есть счета, которые оплачивает РКЦ от своего имени, но потом списывает эти расходы за счет принципала.
И да, РКЦ на УК выставляет документы: отчет комитенту о продажах и отчет комитенту о закупках.
В «Отчете комитенту о закупках» отражаете услуги, оплаченные поставщикам, выставленные на УК?
Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, сканы документов «Отчет комитенту о продажах и закупках», все вкладки, включая Дт/Кт.
С УК заключен один договор на исполнение услуг платежного агента?
Сложность именно с отражением задолженности РКЦ перед УК?
Да, Отчет комитенту о закупках делаем для удержания комиссии. Сам Акт Агента РКЦ будет делать в сторонней программе, где будет указывать сколько начислено, поступило и сколько удержано с УК за оплату поставщикам и сколько мы должны перевести УК. Сложность отразить удержание по оплаченным счетам поставщиков. Думаю в поступлении вместо 20/26 счета выбирать 79.09? и да, задолженности РКЦ перед УК не будет видно на счетах б/у.
Операцию «Получили от поставщика УПД» Дт 76.09 Кт 60.01. оформляем документом «Поступление: товары, услуги, комиссия».
Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Товары, услуги, комиссия.
Далее оплатим услуги поставщику — Дт 60.01 Кт 51.
На счете 76.09 по УК будет сформировано сальдо за минусом приобретенной услуги.
Фактически по Кт 76.09 формируются продажи за УК, по Дт 76.09 сумма к выплате уменьшается на комиссию РКЦ и оплаченных услуг.
Благодарю