ЗУП (3.1.34.177)
В базе ведется учет по нескольким организациям, по одному и тому же сотруднику в разных организациях (по основному месту работы и совместителю) январе 26 проводят сторно больничного листа декабря. Но оформляют это по разному.
Там где сотрудник совместитель:
Больничный заводят январем, с перерасчетом прошлого периода декабря, т.е. уменьшают доход декабря по окладу, сумма к начислению остается. Возврат НДФЛ проводят январем (месяц в шапке январь), в ведомость подтянулся возврат, в расчетном листе итог по нулям — все хорошо.
По основному месту работы:
В январе целиком сторнируют больничный заведенный в декабре, дата сторно январская, месяц в шапке декабрь. Возврат ндфл — дата документа январская, месяц в шапке декабрь. Делают выплату этого НДФЛ в январе. В расчетом листе долг работника на сумму НДФЛ.
Формирую отчет подробный анализ ндфл по сотруднику сразу по двум организациям — все идентично. А вот если смотреть регистр накопления по основному месту работы «взаиморасчеты с сотрудниками» конечный остаток на сумму ндфл со знаком минус, то же значение что и в расчетном листе. Получается как будто переплатили.
Как исправить ситуацию по основному месту работы? редактировать возврат ндфл не желательно.
Возврат НДФЛ 2025 года
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Предлагаю разделить вопросы и рассматривать ту ситуацию, которая с ошибкой.
Если при перерасчете дохода есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна заполнится Корректировка выплаты. Когда ее нет, но сделан документ Возврат ндфд — происходит переплата сумм и сотрудник становится нам должен.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Предлагаю проверить корректировку выплаты.
Чтобы вместе разобраться,п прошу приложить:
— расчетный листок за декабрь-январь
— подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по январь 2026 года. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Мила, я прочитала статью — в принципе этого хватило, по какой то причине корректировка не заполнилась, и при перезаполнении не подтянулась — добавила руками и все встало как надо.
Спасибо, что ответили оперативно — очень помогло!)
За корректировкой нужно всегда следить. В ЗУП много ошибок по ее заполнению, поэтому проверяем всегда
Мила, простите пож-та!!! я видимо поторопилась, с расчетным листом получается порядок, но разве ведомость не должна была увеличиться на сумму возврата? получается в расшифровку выплаты она попала, но если пересчитать расчетный лист на калькуляторе, то сумма выплачена полностью без учета возврата, может расшифровку в таком случае тоже надо править руками???
Ничего страшного. Все разберем ❤️
Пока ничего не будем править. Предлагаю проверить, сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
перед формированием отчета убрать «ручную» корректировку?
Нет, не нужно. Пока с ней сформируем. Уточните, пожалуйста, в каком именно документе ввели корректировку выплаты?
в начислении зп добавила корректировку
В отчете все хорошо. По идеи в декабре должен был быть показатель НДФЛ к зачету и сумма долга была бы больше. А в январе показатель Зачтено НДФЛ. А так как у нас немного наоборот, то кажется нет разницы. Но все хорошо. Оставляем как есть.
не совсем поняла? по отчету все хорошо — это понятно, а факт выплаты? я этой корректировкой уменьшила зп за январь, и она же подтянулась в ведомость, так и должно быть??? получается сотрудник получит столько же, как и до моих манипуляций, я предполагала что должно быть больше на 2213
У сотрудника было начисление больничного листа в сумму 17 021,91, из них НДФЛ 2213. Сотрудник получил на руки 14 808,91. в расчетном листке сумма по выплате больничного листа 11 106, 68. В документе больничный лист произошел расчет удержания?
сотрудник получил на руки 11 106,68, помимо ндфл еще удержался исп лист на 3 702,23
затем больничный был полностью отсторнирован в январе
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 . Особое внимание на раздел Решение с выплатой возврата. Если мы хотим увеличить сумму к выплате, то у сотрудника будет сумма к возврату: сумма на руки+ндфл. А так мы учитываем только сумму, которую он получил.
нет, цели увеличить сумму к выплате не было, была цель проверить расчет за декабрь и январь. Я правильно поняла, что если бы все было проведено «правильно по месяцам», то долг сотрудника на начало января был бы не 11 106,68, а 11 106,68 + 2 213 и тогда мы ему должны зп за январь 133 488,20 + 2213 возврат
сейчас по отчету задолженности нет, по итогу внесенной корректировки руками. можно оставить как есть.
верно? уже запуталась!
Да, все верно! Вы правильно все поняли.
Мила, спасибо большое, больше вопросов нет)
Пожалуйста! Отличных выходных ❤️