Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста, правильно ли отражаем операции.
Наша компания осуществляет продажу товаров через интернет-магазин.
При оформлении заказа формируем отчет о розничных продажах на сумму 15878,00 (в закладке «безналичная оплата» указываем полную сумму заказа 15878,00) (файлы 1, 2, 3, 3 продолжение). Затем поступают денежные средства на р/с в сумме 15244,47 за минусом комиссии банка 395,36 и комиссии за фискализацию 238,17 (файлы 4,5). Сумма комиссии банка в документе «Поступление на р/с» указывается из реестра, который предоставляет банк (файл 6). В конце месяца нам поступает УПД от ООО «Клаудкассир», за услугу комиссия за фискализацию на сумму 238,17, которую мы отражаем (файлы 7,8). Когда мы отразили УПД от Клаудкассир, у нас возникает задолженность в их адрес (файл 9). Но по факту задолженности нет, т.к. при перечислении на наш р/с комиссия за фискализацию уже списана.
Правильно ли будет, если в документе поступление на р/с отразить комиссию за фискализацию в сумме с комиссией банка, т.е. 238,17 + 395,36 = 633,53 (файл 10), а затем задолженность в адрес Клаудкассир оформить корректировкой долга «перенос задолженности» в адрес банка (файл 11, 12), а после сформировать корректировку долга «Прочие корректировки» (файл 13, 14, 15, 16, 17)?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Файл со скринами, к сожалению, не прикрепился.
Уточните, пожалуйста, как в Поступлении на р/счет отражается сумма комиссии банка (с комиссией за фискализацию или без нее)? В реестре, который предоставляет банк, сумма комиссии указывается с комиссией за фискализацию?
Понимаю так, что сумма комиссии фиксированная в виде процента, и она вам известна до получения УПД.
Если отразить комиссию за фискализацию в сумме с комиссией банка, т.е. 238,17 + 395,36 = 633,53, то в операции по платежным картам комиссия сразу спишется на 91 счет. Поэтому отразите комиссию либо Операцией, введенной вручную, либо отдельным Поступлением на р/счет проведите данную комиссию.
Создайте отдельный договор и проведите комиссию на счет 60.02, а затем проведите УПД. Так закроется счет 57.03 из Отчета о розничных продажах, и расчеты с ООО «Клаудкассир» по счету 60.
Возможно пригодится
Проведение комиссии с НДС по эквайрингу с 2026 в 1С
Как отразить комиссию банка, если списание одной суммой, а на часть суммы потом предоставляется УПД с НДС в 1С
Подробный алгоритм отражения розничных продаж посмотрите, пожалуйста, в материале:
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
При проведении отдельным Поступлением на р/счет комиссии за фискализацию в плательщике я должна указать банк или Клаудкассир? Если указываю банк, то надо будет сделать корректировку долга «перенос задолженности» в адрес банк? Т.к. при проведении УПД задолженность образуется в адрес Клаудкассир.
Еще раз вложила файлы, они в виде архива.rar
Благодарю за подробную информацию, Ирма!
В Поступлении на р/счет комиссии за фискализацию в плательщике укажите банк, чтобы закрылся счет 57.03 из Отчета о розничных продажах, а затраты на комиссию учтите на счете 76.
Затем перенесите задолженности с ООО «Клаудкассира» на банк. Тогда расчеты по счету 76 «схлопнутся» и по банку, и по ООО «Клаудкассир».