Как исправить ошибки в расчетах по Резервам отпусков-2?

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте. Считаем зарплату в 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.23.53). Ранее поднимала вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/kak-ispravit-oshibki-v-raschetah-po-rezervam-otpuskov.html#comments, но Инвентаризация не помогает. При методе МСФО ежемесячный расчет резервов также рассчитывает сумму Резерва ИСЧИСЛЕНО = остатки отпусков умножить на средний заработок. Каждый месяц эта сумма исчислялась и исчисляется верно, но ошибки в Отражении давали неправильную сумму НАКОПЛЕНО и ИСЧИСЛЕНО. Потом происходит обратный перерасчет и остатки в Регистрах Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам совпадают с правильными. Но неправильные суммы на Д20К9601

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, в программе точно не нарушается последовательность заполнения документов: сначала Отражение зарплаты в финансовом учете, затем Резервы по оплате труда?

  2. Последовательность не нарушали, а вот Отражение использованных отпусков в ЕРП создается неверно. Заметили это не сразу. В начале года перешли на ЕРП и без этого было очень много проблем. Потом пока разобрались, исправили Отражения задним числом и там не пересчитали Резервы. Теперь встал вопрос что делать. В тестовой базе все пересчитала все Отражения и Резервы с начала года, но в ЕРП это влечет перезакрытие месяцев и полный пересчет всей бухгалтерии. Хочется только резервы поправить.

  3. Проверьте, пожалуйста, остатки в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, они сходятся с сумами в ОСВ по 96 счету?
    Мы можем документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка провести корректировку в регистре оценочных обязательств. Но в этом случае на нужно знать правильные суммы, до которых делать корректировку.

  4. Сходятся. И остатки по регистрам оценочных обязательств тоже сходятся.

  5. Добрый день! Если итоговая сумма остатков на 31.07.25 правильная, то можно ручной операцией скорректировать проводку по счету 20.01.
    Если итоговая сумма остатков на 31.07.25 ошибочная, тогда можно в июле 2025 провести дополнительно документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка и в нём скорректировать остатки до правильных — Корректировка резервов и далее перезаполнить документы по резервам за август 2025.

  6. Не закрывайте, пожалуйста, вопрос. Пока ничего не получилось.

  7. Вопрос пока не закрываем.

  8. Скажите, пожалуйста. Хочу сейчас попробовать заполнить остатки по резервам на начало года с помощью документа Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка. Нужно документ на декабрь 2024 создать? и накопленные суммы резерва и взносов во людям заполнить?

Комментарии закрыты.