Не закрывается счет 76 АВ после корректировки номера договора в счет-фактуре на аванс в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, просто внесли исправления в первичные документы в программе или провели корректировку долга по переносу аванса?
   Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?

   Аванс по счету 76 АВ должен был восстановиться во 2 квартале, и нужно внести исправление в декларацию НДС за 2 квартал?

2. Добрый день! Внесли исправления в программе, пока период не был закрыт.

   У нас был договор со спецификацией. При создании нового счета на новую спецификацию, вместо создания новой спецификации, исправили старую, все деньги пошли туда. Во время отгрузки в июне заметили эту ошибку. Опять вернули номер спецификации старый и создали новую спецификацию. Поступившие деньги, счет-фактуру на аванс за май перенесли в программе на новую спецификацию.

3. Какой операцией провели перенос аванса в программе на новую спецификацию?
   Пришлите, пожалуйста, скрин документа, все вкладки, включая ДтКт.

   Аванс не попал в декларацию за 2 квартал, и нужно внести исправление?

4. Добрый день! В проводках счет-фактуры на аванс (вкладка НДС Продажи) договор не поменялся.

5. Нужно оформить документ «Формирование записей книги покупок» в «Операции» — «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».
   По кнопке «Заполнить» появятся данные на вкладке «Полученные авансы» (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).

   Проводка Д 68.02 К 76.АВ, и счет 76 «АВ» закроется.

6. Запись в книге покупок не появляется, счет 76″АВ» не закрывается. Зато в книге продаж августа, после отгрузки (скрин сбросила) появляется строка с кодом 26.

7. Счет-фактура на аванс попала в книгу продаж за 2 квартал?

   В счет-фактуре на аванс по вкладке НДС продажи две записи.
   Ситуация выглядит так, что счет-фактура не попала в книгу продаж за 2 кв. и сейчас отражается вместе с реализацией в 3 кв. и еще с неверным кодом.
   Уточните пожалуйста как вносили исправления в счет-фактуру на аванс?

   Фактически не нужно было вносить в нее исправления, а только исправить номер договора в «Поступлении на расчетный счет».
   Далее при реализации по правильному договору счет-фактура на аванс восстанавливается в книге покупок.

8. В книгу продаж за 2кв. счет-фактура попала. Я исправила номер договора в «Поступлении на расчетный счет». В счет-фактуре на аванс еще раз выбрала документ-основание «Поступление на расчетный счет». Поменялся ИГК (номер спецификации). Но в проводках счет-фактуры на аванс (вкладка НДС Продажи) договор не поменялся. Заметили после отгрузки.

9. Протестировала ситуацию в своей базе, повторить ошибку не удается.
   Так как вносили исправления сразу в первичные документы и без особых изменений счет-фактуры на аванс, он зачитывается в 3 квартале.

   Могу предположить, что была нарушена последовательность проведения документов и сейчас аванс не зачитывается.

   Попробуйте, можно удалить неверную запись из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс»?
   Сформируйте запись Книги покупок вручную по зачету аванса.

   Далее нужно проверить, какие ошибки выдает экспресс-проверка по НДС.

10. Какую запись убрать из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс» ? Регистрация счета-фактуры на аванс была во 2 квартале.

11. В 3 квартале есть запись с кодом 26, но это аванс по счет-фактуре.
    Эту запись удалить можно? Или она просто появляется в Книге продаж?

12. Это не аванс по счет фактуре. Она просто появляется в Книге продаж после отгрузки.

13. Перепроведите документ «Реализация», возможно, ошибка уйдет.

    Если нет, пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации, все вкладки.

14. Добрый день! Спасибо. Вопрос закрыт.
15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.