Добрый день! Во 2 квартале пришел аванс от покупателя с указанием договора. Был выписан счет-фактура на аванс. В июне выяснилось, что договор тот, а спецификация другая. Были исправлены: платежное поручение, счет-фактура на аванс. В августе прошла отгрузка. Счет 62 закрылся, а возмещение по счету 76.АВ не произошло.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не закрывается счет 76 АВ после корректировки номера договора в счет-фактуре на аванс в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет счета-фактуры на аванс у комитента Договор комиссии (поручаем комиссионеру приобрести товар за наш счет, и от его имени) Комиссионер перевыставил нам счет-фактуру с оплаченного им…
- Исправление авансового счета-фактуры, перенос аванса на другого контрагента в 1С Добрый день. в 2023 г. заключен 3-х сторонний договор купли продажи, где есть продавец, покупатель и плательщик (третья сторона). В…
- Формирование счет-фактуры на аванс при переносе задолженности со счета 76.09 в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня заказчик работал на одном договоре, у него был аванс, предположим, 100 р. С 1…
- Регистрация счета-фактуры на аванс Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57), ОСНО. По договору №1 произвели в 4 кв 2021г авансовые…
Статьи по этой теме
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
- Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 - где найти, как выставить При получении предоплаты от покупателя необходимо исчислить НДС и оформить счет-фактуру на аванс. Рассмотрим, как выписать счет фактуру на аванс…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс от покупателя, который получен и зачтен в один день в 1С? Почему 1С не выписывает счет-фактуру на аванс в обработке Регистрация счетов-фактур на аванс , если отгрузка была в этот же…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, просто внесли исправления в первичные документы в программе или провели корректировку долга по переносу аванса?
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Аванс по счету 76 АВ должен был восстановиться во 2 квартале, и нужно внести исправление в декларацию НДС за 2 квартал?
Добрый день! Внесли исправления в программе, пока период не был закрыт.
У нас был договор со спецификацией. При создании нового счета на новую спецификацию, вместо создания новой спецификации, исправили старую, все деньги пошли туда. Во время отгрузки в июне заметили эту ошибку. Опять вернули номер спецификации старый и создали новую спецификацию. Поступившие деньги, счет-фактуру на аванс за май перенесли в программе на новую спецификацию.
Какой операцией провели перенос аванса в программе на новую спецификацию?
Пришлите, пожалуйста, скрин документа, все вкладки, включая ДтКт.
Аванс не попал в декларацию за 2 квартал, и нужно внести исправление?
Добрый день! В проводках счет-фактуры на аванс (вкладка НДС Продажи) договор не поменялся.
Нужно оформить документ «Формирование записей книги покупок» в «Операции» — «Закрытие периода» — «Регламентные операции НДС».
По кнопке «Заполнить» появятся данные на вкладке «Полученные авансы» (Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 24.11.2016 N 03-07-11/69332).
Проводка Д 68.02 К 76.АВ, и счет 76 «АВ» закроется.
Запись в книге покупок не появляется, счет 76″АВ» не закрывается. Зато в книге продаж августа, после отгрузки (скрин сбросила) появляется строка с кодом 26.
Счет-фактура на аванс попала в книгу продаж за 2 квартал?
В счет-фактуре на аванс по вкладке НДС продажи две записи.
Ситуация выглядит так, что счет-фактура не попала в книгу продаж за 2 кв. и сейчас отражается вместе с реализацией в 3 кв. и еще с неверным кодом.
Уточните пожалуйста как вносили исправления в счет-фактуру на аванс?
Фактически не нужно было вносить в нее исправления, а только исправить номер договора в «Поступлении на расчетный счет».
Далее при реализации по правильному договору счет-фактура на аванс восстанавливается в книге покупок.
В книгу продаж за 2кв. счет-фактура попала. Я исправила номер договора в «Поступлении на расчетный счет». В счет-фактуре на аванс еще раз выбрала документ-основание «Поступление на расчетный счет». Поменялся ИГК (номер спецификации). Но в проводках счет-фактуры на аванс (вкладка НДС Продажи) договор не поменялся. Заметили после отгрузки.
Протестировала ситуацию в своей базе, повторить ошибку не удается.
Так как вносили исправления сразу в первичные документы и без особых изменений счет-фактуры на аванс, он зачитывается в 3 квартале.
Могу предположить, что была нарушена последовательность проведения документов и сейчас аванс не зачитывается.
Попробуйте, можно удалить неверную запись из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс»?
Сформируйте запись Книги покупок вручную по зачету аванса.
Далее нужно проверить, какие ошибки выдает экспресс-проверка по НДС.
Какую запись убрать из 3 квартала — вкладка «Регистрация счетов-фактур на аванс» ? Регистрация счета-фактуры на аванс была во 2 квартале.
В 3 квартале есть запись с кодом 26, но это аванс по счет-фактуре.
Эту запись удалить можно? Или она просто появляется в Книге продаж?
Это не аванс по счет фактуре. Она просто появляется в Книге продаж после отгрузки.
Перепроведите документ «Реализация», возможно, ошибка уйдет.
Если нет, пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации, все вкладки.
Добрый день! Спасибо. Вопрос закрыт.