Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В апреле 25-го корректировала поступление услуг (2 кв. 24-го) факторинга в сторону уменьшения. Создала корректировку и сформировала запись книги покупок. Декларацию сдала с доп. листом. Сейчас обнаружила отрицательный остаток на 19-м счете в результате формирования книги покупок. Что я сделала не так? Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Мария!
По скрину карточки 19 сч. за один день сложно определить почему образовалось отрицательное сальдо.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения корректировки:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Если несоответствий не найдёте, прикрепите из программы скрин документа поступления и документ корректировки по всем вкладкам.
Здравствуйте. Прилагаю скрины корректировки и бух. справки.
Благодарю за скрины.
Прикрепите ещё, пожалуйста, сам документ поступления и документ корректировки, не движения, а именно сам документ из программы.
Проверю у себя в базе, как отрабатывает.
Добрый день. Прикрепила запрашиваемые скрины.
Ошибка в базе проявилась, когда провела корректировку поступления и заполнила «Формирование записей книги покупок».
Появилось отрицательное сальдо на счёте 19.04.
Получается, что НДС восстановили дважды.
У вас есть формирование книги покупок от 09.04.2025 её формировать не нужно, т.к. в движении документа присутствует запись доп. листа и период.
Сейчас выход — сторнировать это формирование книги покупок и подать корректировку за период 2024 г.
Добрый день. В Корректировочной декларации данные верны. А доп лист попало поступление с «-» и корректировка с «+» , посмотрите самый первый скрин. С «+» корректировочные данные в Книгу покупок попали из формирования книги покупок, с «-» из документа корректировки.
А вот почему из документа корректировки данные с «+» не попали в ОСВ по 19 счету, и почему из документа корректировки данные с «+» не попадают в Книгу покупок, вот вопрос.
И как исправить отрицательное с-до на 19м?
При виде операции Исправление в первичных документах не нужно создавать формирование записи книги покупок.
Запись в доп. лист формируется документом Корректировка поступления (смотрите вложение).
Создайте копию базы, удалите в ней формирование книги покупок от 09.04.2025 г. и проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Либо сторнируйте эту запись в рабочей базе текущим периодом и проверьте результат.
Если перепровести формирование книги покупок, то в доплист НД по НДС не попадают данные с «+», то есть исправленные данные. Скрины прилагаю.
Мария, поняла в чём проблема.
Документ корректировка поступления только в учёте НДС, проводок в БУ и НУ в движении не создаёт.
НДС на 19.04 не вернулся, проводки Дт 19.04 Кт 76.13 нет.
Книгу покупок сформировали (оставляем), вычли дважды.
Сейчас нужно создать операцию вручную с этой проводкой на сумму 8 205,34.
После операции запустите экспресс — проверку, проверьте, что ничего не зависло.
Доброе утро. Все получилось. Спасибо за помощь.