Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В апреле 25-го корректировала поступление услуг (2 кв. 24-го) факторинга в сторону уменьшения. Создала корректировку и сформировала запись книги покупок. Декларацию сдала с доп. листом. Сейчас обнаружила отрицательный остаток на 19-м счете в результате формирования книги покупок. Что я сделала не так? Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления только в учете НДС, как закрыть в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задвоен НДС исправление ошибки в 1С Добрый день! Прошу помочь с алгоритмом исправления задвоенной суммы НДС. НДС принят к вычету дважды - счетом-фактурой и при формировании…
- Корректировка поступления не попадает в книгу покупок в 1С Добрый день! Корректируем поступление: увеличиваем количество услуг и соответственно, сумму поступления. В УПД не удаётся проставить флаг Отразить вычет НДС…
- Сторно счет-фактуры на аванс Сформирована счет-фактура на аванс и занесена в книгу продаж с кодом 02 (приложение 01 Книга продаж 4 кв 2019) .…
- В книге покупок не отражается номер и дата исправления счет-фактуры по корректировке поступления в 1С Добрый день! От поставщика поступил исправительный документ с новым номером РНПТ. Первый раз делали корректировку поступления таким образом (вложение 1,…
Статьи по этой теме
- Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала? Перешли на работу в 1С:Бухгалтерия. В книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала. Включаются только те, по которым был ввод…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
Здравствуйте, Мария!
По скрину карточки 19 сч. за один день сложно определить почему образовалось отрицательное сальдо.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом отражения корректировки:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Если несоответствий не найдёте, прикрепите из программы скрин документа поступления и документ корректировки по всем вкладкам.
Здравствуйте. Прилагаю скрины корректировки и бух. справки.
Благодарю за скрины.
Прикрепите ещё, пожалуйста, сам документ поступления и документ корректировки, не движения, а именно сам документ из программы.
Проверю у себя в базе, как отрабатывает.
Добрый день. Прикрепила запрашиваемые скрины.
Ошибка в базе проявилась, когда провела корректировку поступления и заполнила «Формирование записей книги покупок».
Появилось отрицательное сальдо на счёте 19.04.
Получается, что НДС восстановили дважды.
У вас есть формирование книги покупок от 09.04.2025 её формировать не нужно, т.к. в движении документа присутствует запись доп. листа и период.
Сейчас выход — сторнировать это формирование книги покупок и подать корректировку за период 2024 г.
Добрый день. В Корректировочной декларации данные верны. А доп лист попало поступление с «-» и корректировка с «+» , посмотрите самый первый скрин. С «+» корректировочные данные в Книгу покупок попали из формирования книги покупок, с «-» из документа корректировки.
А вот почему из документа корректировки данные с «+» не попали в ОСВ по 19 счету, и почему из документа корректировки данные с «+» не попадают в Книгу покупок, вот вопрос.
И как исправить отрицательное с-до на 19м?
При виде операции Исправление в первичных документах не нужно создавать формирование записи книги покупок.
Запись в доп. лист формируется документом Корректировка поступления (смотрите вложение).
Создайте копию базы, удалите в ней формирование книги покупок от 09.04.2025 г. и проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Либо сторнируйте эту запись в рабочей базе текущим периодом и проверьте результат.
Если перепровести формирование книги покупок, то в доплист НД по НДС не попадают данные с «+», то есть исправленные данные. Скрины прилагаю.
Мария, поняла в чём проблема.
Документ корректировка поступления только в учёте НДС, проводок в БУ и НУ в движении не создаёт.
НДС на 19.04 не вернулся, проводки Дт 19.04 Кт 76.13 нет.
Книгу покупок сформировали (оставляем), вычли дважды.
Сейчас нужно создать операцию вручную с этой проводкой на сумму 8 205,34.
После операции запустите экспресс — проверку, проверьте, что ничего не зависло.
Доброе утро. Все получилось. Спасибо за помощь.