Здравствуйте!
Не могу самостоятельно разобраться, почему на 60.02 не встает авансовый платеж (лизинговый), уплаченный 26.12.2024 по сроку оплаты 05.01.2025. По остальным договорам всё попадает на 60.02 (в части будущих платежей), а по одному встает на 76.07.2. Проверила документы, аналогично как по остальным. Сформировала отчет «Анализ субконто по документам», там не отражается, как по другим, списание, а только идет зачет в поступление. Где-то что-то у меня пошло не так. Если, конечно, в списании поставить «не зачитывать», то тогда последняя оплата попадает на 60.02, но это не совсем удобно, хотелось бы без ручных корректировок.
Помогите разобраться. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Сам документ Списание с р/с какие проводки делает? Там есть 60.02?
Если по скринам, то поступление 05.12, оплата 26.12. Т.е. это не аванс, а постоплата.
Если в Списании с р/с нет 60.02, то это корректно.
Или у поступления №…2068 должна быть дата 05.01, а не 05.12. Этот момент проверьте, пожалуйста.
Здравствуйте! сам документ списание не делает проводку от 26.12. также и по оплате каждого месяца 05 числа на 60.02.
в приведенных скринах я для примера показала проводки которые формирует документ поступление. оплата 05 числа поступление тоже 05. 26.12 мы внесли платеж за 05.01.2025 так как это выходной день проплатили раньше. к оплате на 26.12. будет поступление 05.01.25 поэтому оплата должна встать на 60.02 вместо того как отразилась у меня на 76.07.02 по дебету(
Правильно понимаю ситуацию, Списание с р/с №2795 от 26.12.24 это аванс к Поступлению услуг лизинга №44744 от 05.01.25? Но нет проводок по авансу, у вас сформировалось Дт76.07.2 Кт51 вместо 60.02.
И в целом ежемесячно отражаете 5 числа и оплата и поступление услуг? (Списание с р/с должно быть по времени раньше документа услуг).
Здравствуйте, да вы все правильно поняли. Списание от 26.12 не встает на 60.02 не смотря на то что по времени проходит раньше чем поступление.
По другим аналогичным договорам все верно отражается а с этим проблемы.
Пока такую ситуацию вижу:
по анализу субконто за октябрь, ноябрь, декабрь Кт сальдо 76.07.2, не закрыты поступления в счет оплаты, по идее проблема должна тянуться с октября. Раз есть аванс на 76.07.2, следующей оплатой программа этот аванс закрывает, а т. к. счет расчетов в списании указан 76.07.2, подставляет в проводки именно его, а не 60.02.
За январь аванс в декабре, здесь не только время разное, но и даты, а до этого поступления все оформляются 7:00:00, т. е. списание с р/с должно быть еще раньше, программа автоматически такое время не проставляет, возможно, действительно не совпадают по времени документы.
Можно сначала на копии базы попробовать, чтобы не поехал целый квартал в случае чего, распровести документы по лизингу по этому договору до октября, сверить время и последовательно провести документы, проверить, будут ли проводки формироваться автоматически как положено.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Еще можно в документе списания счет расчетов установить 60.02, аванс отразится по 60.02. Перепровести документ поступления услуг за 05.01.2025, должна появиться проводка по зачету аванса. Это как обходной вариант, дальше должно работать автоматически.
Предлагаю все-таки проверить с октября, почему все сбилось.