Здравствуйте. После переноса базы данных в новую базу резервы отпусков и оценочные обязательства рассчитываются за период правильно, а сальдо на конец месяца завышено. Как заполнить документ корректировки ОО? Заполняется сумма правильными данными или на разницу между текущими данными и правильным расчетом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Один отчет с данными по сотрудникам по начислениям, взносам и резервам отпусков Добрый день, можно ли в Зуп настроить один отчет с данными с данными по сотрудникам по начислениям, взносам и резервам…
- Корректировка РСВ 3 раздел Добрый день.Требуется помощь. Сотрудница поменяла гражданство и СНИЛС в 3 кв 2020г. РСВ за 9 мес я сдала со старыми…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! При формировании Отражения удержанного НДФЛ в бухучете за июнь по КПП 165145003 есть расхождение с данными Удержанного НДФЛ…
- Реестр сотрудников Тинькофф зарплатный проект Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.36) Просьба уточнить, можно ли в ЗУПе сформировать…
Статьи по этой теме
- Обработка Поступление товаров и услуг от поставщиков с данными счетов-фактур (Бухэксперт) в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешний отчет Поступление товаров и услуг от поставщиков с данными СФ (Бухэксперт) в помощь своим подписчикам. Отчет…
- Документ Инвентаризация товаров в 1С В данной статье рассматривается порядок заполнения полей и табличных частей документа Инвентаризация товаров. Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый…
- Что нового учесть работодателям при обработке контактных данных сотрудников - Постановление Правительства N 1197 вступило в силу С 24 сентября 2019 года работодателям следует получать у своих сотрудников письменное согласие на обработку их телефонов и e-mail. Эта…
- Совместная сверка ПФР и ФНС: кому нужно исправить СЗВ-СТАЖ и ЕРСВ ПФР выявил расхождения при сверке сведений из СЗВ-СТАЖ с данными ЕРСВ, полученными от налоговиков и сформировал списки плательщиков страховых взносов,…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как пришли к выводу, что расчет верен, а сальдо нет. Сравнивали с 1С Бухгалтерия?
Давайте дополнительно посмотрим скриншоты: отчеты Резервы по оплате труда и Остатки и обороты резервов по оплате, остаток по ОСВ 96 счета (по субсчетам). А также уточните, каким методом ведете учет резервов. Уже сделали инвентаризацию резерва за 2024 год?
Если сразу с ходу ответить на Ваши вопросы, то можно использовать документ Резервы по оплате труда с типом Корректировка. Заполняется документ на разницы. Подробно можно посмотреть здесь: Корректировка резервов. Еще имейте ввиду, что если надо корректировку перенести и в БП, то будут проблемы в проводках: Проводки по резервам.
Юлия, спасибо за консультацию. Начисления выполняем в 1С КА 2.5. Расчет конечного сальдо проверяем как сумму остаток дней отпуска по каждому сотруднику (из справки об остатках отпусков) * среднедневную зп (поверяли расчет среднего через документ начисления отпускных). После закрытия месяца сальдо почти в два раза больше.
Здравствуйте! Честно скажу, практики учета резервов в КА 2.5 у меня нет. приложите, пожалуйста, скриншот документа Инвентаризация, вкладка «Расчет обязательств и резервов». Там в колонке Исчислено именно те суммы, которые Вы выверили? И нужно обратить внимание на суммы Накоплено. Возможно они занижены — это может приводить к завышенным итоговым остаткам. Суммы накоплено могут быть неверны из-за расхождения между регистрами: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?. Давайте посмотрим оба отчета: Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда за Декабрь.