Здравствуйте. После переноса базы данных в новую базу резервы отпусков и оценочные обязательства рассчитываются за период правильно, а сальдо на конец месяца завышено. Как заполнить документ корректировки ОО? Заполняется сумма правильными данными или на разницу между текущими данными и правильным расчетом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Стоимость подарка и алименты Добрый день. Подскажите, пжл. стоимость новогоднего подарка ребенку сотрудника включается в базу для алиментов. Как правильно отразить данные операции чтобы…
- Удержания с излишне исчисленного НДФЛ Подскажите правильно я поняла, что в новой реализации база для удержаний будет увеличена на сумму излишни исчисленного ИДФЛ, но если…
- Перенос данных из ЗУП 3.1 Добрый день. Подскажи, можно ли перенести данные из одной базы ЗУП 3.1 в другую ЗУП 3.1? 2 организации ведут учет…
- Добровольные страховые взносы по территориям в 6-НДФЛ Добрый день! В базе введены 2 территории, в которых сотрудники числятся в отделах в основной организации, но реально работают в…
Статьи по этой теме
- Как настроить синхронизацию ЗУП 3.1 в БП 3.0, чтобы не переносились документы прошлых лет? При первой синхронизации из ЗУП в БП будут выгружаться все данные за все года? Или можно как-то настроить ограничение выгрузки,…
- Внимание! Возможна ошибка при расчете страховых взносов (ЗУП 3.1.6, ЗУП 3.1.7) Начиная с ЗУП 3.1.6 классификаторы в информационных базах, в том числе тарифы страховых взносов, обновляются автоматически через Интернет (подробнее –…
- АУСН: настройка и ведение учета в 1С Из статьи вы узнаете, как организован учет на АУСН в программе 1С:Бухгалтерия и как его правильно вести. Видео: Проверяем разметку…
- Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Иногда в работе с программой 1С 8.3 могут возникнуть какие-то непредвиденные ситуации - сбои в работе, программа выдает какие-то ошибки,…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как пришли к выводу, что расчет верен, а сальдо нет. Сравнивали с 1С Бухгалтерия?
Давайте дополнительно посмотрим скриншоты: отчеты Резервы по оплате труда и Остатки и обороты резервов по оплате, остаток по ОСВ 96 счета (по субсчетам). А также уточните, каким методом ведете учет резервов. Уже сделали инвентаризацию резерва за 2024 год?
Если сразу с ходу ответить на Ваши вопросы, то можно использовать документ Резервы по оплате труда с типом Корректировка. Заполняется документ на разницы. Подробно можно посмотреть здесь: Корректировка резервов. Еще имейте ввиду, что если надо корректировку перенести и в БП, то будут проблемы в проводках: Проводки по резервам.
Юлия, спасибо за консультацию. Начисления выполняем в 1С КА 2.5. Расчет конечного сальдо проверяем как сумму остаток дней отпуска по каждому сотруднику (из справки об остатках отпусков) * среднедневную зп (поверяли расчет среднего через документ начисления отпускных). После закрытия месяца сальдо почти в два раза больше.
Здравствуйте! Честно скажу, практики учета резервов в КА 2.5 у меня нет. приложите, пожалуйста, скриншот документа Инвентаризация, вкладка «Расчет обязательств и резервов». Там в колонке Исчислено именно те суммы, которые Вы выверили? И нужно обратить внимание на суммы Накоплено. Возможно они занижены — это может приводить к завышенным итоговым остаткам. Суммы накоплено могут быть неверны из-за расхождения между регистрами: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?. Давайте посмотрим оба отчета: Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда за Декабрь.