Здравствуйте. После переноса базы данных в новую базу резервы отпусков и оценочные обязательства рассчитываются за период правильно, а сальдо на конец месяца завышено. Как заполнить документ корректировки ОО? Заполняется сумма правильными данными или на разницу между текущими данными и правильным расчетом?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, как пришли к выводу, что расчет верен, а сальдо нет. Сравнивали с 1С Бухгалтерия?
Давайте дополнительно посмотрим скриншоты: отчеты Резервы по оплате труда и Остатки и обороты резервов по оплате, остаток по ОСВ 96 счета (по субсчетам). А также уточните, каким методом ведете учет резервов. Уже сделали инвентаризацию резерва за 2024 год?
Если сразу с ходу ответить на Ваши вопросы, то можно использовать документ Резервы по оплате труда с типом Корректировка. Заполняется документ на разницы. Подробно можно посмотреть здесь: Корректировка резервов. Еще имейте ввиду, что если надо корректировку перенести и в БП, то будут проблемы в проводках: Проводки по резервам.
Юлия, спасибо за консультацию. Начисления выполняем в 1С КА 2.5. Расчет конечного сальдо проверяем как сумму остаток дней отпуска по каждому сотруднику (из справки об остатках отпусков) * среднедневную зп (поверяли расчет среднего через документ начисления отпускных). После закрытия месяца сальдо почти в два раза больше.
Здравствуйте! Честно скажу, практики учета резервов в КА 2.5 у меня нет. приложите, пожалуйста, скриншот документа Инвентаризация, вкладка «Расчет обязательств и резервов». Там в колонке Исчислено именно те суммы, которые Вы выверили? И нужно обратить внимание на суммы Накоплено. Возможно они занижены — это может приводить к завышенным итоговым остаткам. Суммы накоплено могут быть неверны из-за расхождения между регистрами: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?. Давайте посмотрим оба отчета: Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда за Декабрь.