Почему задолженность контрагенту погашается первая накладная по дате прихода без учета подразделения в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

У нас БП КОРП, включен учет обособленных подразделений. В организации с системой налогообложения УСН появились обособленные подразделения. Бухгалтер в документах «Поступление товаров» и «Списание с расчётного счета» указывает подразделения. Но зачет происходит некорректно. Привожу пример. Два подразделения: Кафе на Мира, Кафе на Ленина. У нас было поступление товаров на 520 рублей от 17.12 Кафе на Мира. От 12.12 были поступления на Кафе на Ленина. Далее происходит оплата 28.12. Списание с расчетного счета 28.12 на сумму 520 с указанием подразделения Кафе на Мира, подразумевается, что это оплата за накладную от 17.12. Но зачем происходит не в разрезе подразделений, а в разрезе партий. Это нормально? Для нас это не совсем корректно. Может быть, какие-то настройки нужно? С обособленными подразделениями пока впервые работает.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Всё верно, в данной ситуации погашение задолженности в «Списании с расчётного счета» отмечено «Автоматически», поэтому программа погашает первую по очереди накладную от более раннего числа.
    Предлагаю отметить не «Автоматически», а выбрать погашение задолженности «По документу».
    Данная настройка в документе «Списание с расчётного счета» как раз влияет на способ погашения задолженности по документам.
    Настройка функциональности в 1С: Расчеты

    Правильно поняла, что в организации настроены обычные подразделения.
    Учет по подразделениям позволяет детально контролировать деятельность организации и вести учет затрат с детализацией.
    Справочник Подразделения в 1С

    1. Так и подумала про погашение задолженности…
      У организации есть обычные подразделения, которые относятся к головной организации, и есть обособленные подразделения.

      Я правильно поняла, что других типовых вариантов, кроме как выбирать «по документу», нет? Только если сделать какую-то доработку…

  2. Всё верно, для погашения задолженности по определенному документу нужно выбрать настройку «По документу».
    Это типовая настройка, позволяющая настроить расчеты с контрагентами в соответствии с условиями договора.

  3. Вообще это очень не удобно, документооборот большой и контролировать будет сложно по какому документу прошла оплата.
    Нужно делать доработки, для учета подразделения.

  4. Данный алгоритм заложен в программе по погашению задолженности, погашается первая по дате прихода накладная.
    Если будем производить оплату в большем размере, чем задолженность, то программа аванс поставщику отразит по тому подразделению, что указано в списании с расчетного счета.

    Отчет «Расчеты с покупателями и поставщиками», может пригодится.
    Отчет Расчеты с покупателями и поставщиками в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При базе распределения Выручка от реализации услуг затраты распределяются внутри всех Подразделений, даже если по ним не было выручки в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. На копии базы смоделировали следующую ситуацию: - в учетной полите затраты на счете 20.01 ведутся в…
  2. Обособленные подразделения Добрый день! С Бух Корп. Организация с обособленными подразделениями. У подразделений нет ни расчетных счетов, ни своего баланса. Функциональность "обособленные…
  3. Провести исправления, чтобы возврат депозита не попадал в доходы УСН в 1С Здравствуйте! Недавно общалась с Казаковой Ларисой. Был вопрос по депозиту краткосрочному на счет 55.04 с 55.03. Все переделали в 2024…
  4. Оплата корпоративной картой, привязанной к расчетному счету в 1С Здравствуйте. Мы пользуемся банковской корпоративной картой. Иногда расплачиваемся ей при покупке например канцтоваров. При получении товаров нам выдаётся чек/товарный чек.…

Статьи по этой теме

  1. Банковские операции по учету расходов на АУСН в 1С Оплата поставщику Разметка банковских операций по договору комиссии на продажу. Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Списание…
  2. Приобретение товаров по договору в условных единицах: частичная оплата в 1С Перед каждым бухгалтером стоит задача "не запутаться в расчетах" когда речь идет о приобретении товаров при частичной оплате. Ситуация становится…
  3. Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
  4. Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…