У нас БП КОРП, включен учет обособленных подразделений. В организации с системой налогообложения УСН появились обособленные подразделения. Бухгалтер в документах «Поступление товаров» и «Списание с расчётного счета» указывает подразделения. Но зачет происходит некорректно. Привожу пример. Два подразделения: Кафе на Мира, Кафе на Ленина. У нас было поступление товаров на 520 рублей от 17.12 Кафе на Мира. От 12.12 были поступления на Кафе на Ленина. Далее происходит оплата 28.12. Списание с расчетного счета 28.12 на сумму 520 с указанием подразделения Кафе на Мира, подразумевается, что это оплата за накладную от 17.12. Но зачем происходит не в разрезе подразделений, а в разрезе партий. Это нормально? Для нас это не совсем корректно. Может быть, какие-то настройки нужно? С обособленными подразделениями пока впервые работает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему задолженность контрагенту погашается первая накладная по дате прихода без учета подразделения в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение оплат, полученных через Pay Pal Добрый день. Компания УСН(15%), но уже есть шанс "слететь"на ОСНО. Получает платежи через компанию Pay Pal. Там заведен личный кабинет(счет),…
- Агентская схема: ООО (Агент) - Поставщик (Физ.лицо) Добрый день! ООО занимается доставкой цветов по всему миру по агентской схеме Покупатель - Агент (ООО) - Поставщик. Заказ Покупатель…
- Выдача займа с валютного счета в 1С Добрый день, создали валютный счет. При создании Списания с расчетного счета этот валютный счет не видно и не выбирается счет…
- Настройка ОСВ по счету 60 по Счетам на оплату от поставщика в 1С Здравствуйте! Бух КОРП свежего релиза. При формировании ОСВ по счету 60 хотели бы видеть аналитику по Счетам на оплату. Счета…
Статьи по этой теме
- Банковские операции по учету расходов на АУСН в 1С Видео: Банковские операции по учету расходов, разметка для АУСН в базе Оплата поставщику Разметка банковских операций по договору комиссии на продажу.…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С В данной публикации дается полная типовая схема проведения операций по поступлению товаров, состоящая из: регистрации счета на оплату поставщика; выдачи…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
Добрый день!
Всё верно, в данной ситуации погашение задолженности в «Списании с расчётного счета» отмечено «Автоматически», поэтому программа погашает первую по очереди накладную от более раннего числа.
Предлагаю отметить не «Автоматически», а выбрать погашение задолженности «По документу».
Данная настройка в документе «Списание с расчётного счета» как раз влияет на способ погашения задолженности по документам.
Настройка функциональности в 1С: Расчеты
Правильно поняла, что в организации настроены обычные подразделения.
Учет по подразделениям позволяет детально контролировать деятельность организации и вести учет затрат с детализацией.
Справочник Подразделения в 1С
Так и подумала про погашение задолженности…
У организации есть обычные подразделения, которые относятся к головной организации, и есть обособленные подразделения.
Я правильно поняла, что других типовых вариантов, кроме как выбирать «по документу», нет? Только если сделать какую-то доработку…
Всё верно, для погашения задолженности по определенному документу нужно выбрать настройку «По документу».
Это типовая настройка, позволяющая настроить расчеты с контрагентами в соответствии с условиями договора.
Вообще это очень не удобно, документооборот большой и контролировать будет сложно по какому документу прошла оплата.
Нужно делать доработки, для учета подразделения.
Данный алгоритм заложен в программе по погашению задолженности, погашается первая по дате прихода накладная.
Если будем производить оплату в большем размере, чем задолженность, то программа аванс поставщику отразит по тому подразделению, что указано в списании с расчетного счета.
Отчет «Расчеты с покупателями и поставщиками», может пригодится.
Отчет Расчеты с покупателями и поставщиками в 1С