Добрый день!
Столкнулись с необходимостью отразить документы комиссионера в программе за прошлый период (2 кв.). Оформили документ «Поступления» с видом «Товары, услуги, комиссия». На закладке «Агентские услуги» указали услуги, которые приобрела наша организация (комиссионер) у контрагента. Указали комитента в этой строке (для кого приобретаем). Проставили дату — 2 кв. в строке УПД, в нижней строке «Дата» указали текущую. Создали на основании счет-фактуру (дата — за 2 кв., получен — текущая дата).
Затем на основании «Поступления» создали документ «Отчет комитенту». В данном документе на закладке «Товары и услуги» верхнюю табличную часть заполнили документом «Поступления услуг». Заполнилась автоматом счет-фактура, ее дата (2 кв.) подтянулась из документа счет-фактура полученная на услуги. Но если на закладке «Главное» нажать «Выписать счет-фактуру» (на вознаграждение), то программа ругается на закрытый период и не выписывает. Пробовали провести отчет без счет-фактуры и создать на основании отчета счет-фактуру текущей датой. Затем в проводках (в регистре журнала счет-фактур) поменять даты на 2 кв. Но счет-фактура не попадает в журнал учета счетов-фактур за 2 кв.
Подскажите, какие документы, корректировки необходимо внести в программу, чтобы корректно отразить данные операции?
Приложение
Добрый день!
Если правильно понимаю, ситуация у вас аналогичная:
Как отразить опоздавшие документы от поставщика и перевыставить счет-фактрур в Отчете комитенту в 1С
Т. е. документы на приобретение товаров/услуг относятся ко 2-му кварталу, а фактически получили их только сейчас, поэтому регистрируем в программе текущим периодом.
Не выписывается, скорее всего, не счет-фактура на вознаграждение, она должна быть датой Отчета комитенту, а перевыставляемая счет-фактура на вкладке «Товары и услуги», т. к. программа пытается провести ее той же датой, которой она получена, это правильно.
В данном случае, как сказано в обсуждении, нужно открывать период. Счет-фактура при проведении формирует запись в регистр Журнала учета счетов-фактур без проводок, данные за прошлые кварталы измениться не должны.
Либо более сложный обходной манёвр: проводить акт и счет-фактуру на поступление текущим периодом, на основании создаем Отчет комитенту текущим периодом, дата счет-фактуры заполнится текущим периодом, при проведении перевыставленная счет-фактура будет зарегистрирована текущим периодом. Заходим в движения счет-фактуры ДтКт и устанавливаем флаг «Ручная корректировка», исправляем даты на 2 квартал (пример на скрине). После этого меняем в акте и счет-фактуре на поступление дату первичного документа как положено на 2 квартал, вторая дата — дата проведения в программе текущий период. В самом Отчете в табличной части дату поменять не получится.
В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур данные отразятся датой 2 квартала в части 1 и 2.
Попробуйте сначала на копии базы, какой вариант подойдет лучше, первый, конечно, самый простой.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если останутся вопросы, пишите.
Добрый день! Спасибо, сделали по второму способу — в журнале за 2 кв. отразились сч/ф выданные (перевыставленные) и полученные (от контрагента) — тут все хорошо. Но сч/ф на вознаграждение не отражается в Журнале за 4 кв. ( текущий). Подскажите еще, должна ли быть заполнена книга покупок или книга продаж за 2 кв. (доп. листы) в нашем случае?
В Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур в разделе 1 посредник регистрирует счет-фактуру, выданную покупателю, в разделе 2 перевыставленный счет-фактуру.
Такого понятия как уточненный Журнал нет.
«При обнаружении в текущем налоговом периоде факта отсутствия регистрации в журнале учета счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры), полученного в истекшем налоговом периоде либо после завершения налоговых периодов, записи данных по такому счету-фактуре (в том числе корректировочному) производятся в новой строке журнала учета за тот налоговый период, в котором этот счет-фактура (в том числе корректировочный) составлен».
Нужно сдать Журнал за 2 кв., но уже с уточненными данными.
УСН, отражение опоздавшего счет-фактуры в журнале учета счетов-фактур в 1С
Счет-фактуру на сумму своего вознаграждения посредник регистрирует в Книге продаж, второй экземпляр передает принципалу (п. 20 раздела II Приложения 5 Правил заполнения).
Т.е. счет-фактура на вознаграждение у вас должна быть датой Отчета комитента и попасть в Книгу продаж за текущий период.
Добрый день! Спасибо большое, все понятно.