Нужно ли использовать счет 58.06 при получении кредита из банка в 1С

1. Здравствуйте!

   Д 51 К 67.01 — получен кредит в банке
   Д 50 К 51 — сняли наличные в кассу
   Д 71 К 50 — выдали денежные средства в подотчет
   Д (зависит от расходов) К 71 — утвердили авансовый отчет

   В стандартном плане счетов нет счета 58.06, сами создали? Для каких целей?
   Почему возник вопрос про 58 счет?

   Дополнительно
   Как отразить получение кредита в 1С 8.3 Бухгалтерия

2. Добрый день.
   Предыдущий бухгалтер скинул оборотку, там фигурирует сч. 58.06
   Не могу понять в каком случае сч.58.06 используется

3. Пришлите карточку счета 58.06.
   Карточку счета можно сформировать из ОСВ.

4. Добрый вечер.
   Бухгалтер предыдущий отказался предоставлять ОСВ. Сказала, что при закрытии месяца все суммы попавшие на 90 счет автоматически отражаются по счету 58.

6. Счет 58.06 создан в ручную, для каких целей узнать вы не можете. Базы нет у вас получается с начала года?
   Давайте исходить из того что есть сейчас. Счет 58.06 сейчас он закрыт это хорошо.
   На 90.01 по идее отражена выручка. Вы для оказываете услуги по ремонту гостиницы или свою ремонтируете?
   Подробнее расскажите про вашу хоз. операцию, чтобы понять какими проводками и документами отражать в 1С.

7. Добрый день. Да, базы у меня нет. Восстанавливаю учет.
   Строят пристрой к гостинице — комнату для хоз.блока. Сама гостиница на балансе ООО не числится, зданием гостиницы владеет учредитель (физ.лицо).
   Приложила скан документов покупок. Приобрели шурупы, краны, фум.ленты, уголки.
   Авансовый отчет составила: расход бензина — счет 10
   техническое обслуживание онлайн-кассы, терминала — счет 26
   губки, чистящие средства, пылесос, светильник, плед — счет 10
   Они предоставляют завтраки по запросу, все продукты учитываются так же на счете 10
   Бетономеситель в авансовом отчете указан счет 10 — правильно ?

8. Организации на основании чего ремонтирует гостиницу?
   Например, организация взяла у учредителя (физлица) эту гостиницу в аренду, сейчас отремонтирует и будет вести гостиничный бизнес?

   Получается в новой базе сейчас сделали ввод начальных остатков?
   Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

   Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

   Вы говорите, что строите хоз. пристройку к гостинице значит это не просто ремонт, это неотделимые улучшения.

   Неотделимые улучшения в арендованное имущество с согласия арендатора, но без компенсации в 1С

   Создание основного средства собственными силами (строительно-монтажные работы) в 1С

   Дополнительно
   Чек-лист по учету затрат на улучшение и восстановление ОС в 1С

9. Материалы, которые относятся к строительству хоз. пристройки учитывайте на счете 08.04.1, а далее передавайте на строительство ОС документом Склад – Расход материалов (Требования –накладные) Д 08.03 К 08.04.1

   Техническое обслуживание онлайн-кассы, терминала — счет 26
   Зависит от деятельности, по моему мнению уместнее счет 44

   Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С

   Коммерческие затраты (счет 44)

   Губки, чистящие средства, пылесос, светильник, плед — счет 10
   Это все к основной деятельности относится или к стройке?

   Учет малоценных запасов посмотрите, в инструкции
   Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С

   Они предоставляют завтраки по запросу, все продукты учитываются так же на счете 10
   Вы у кого-то завтраки покупаете для сотрудников?

   Бетономеситель в авансовом отчете указан счет 10 — правильно?
   Не увидела его в документах. Какая его стоимость?
   В НУ если его стоимость больше 100 тыс., то ОС, если меньше малоценное ОС (МОС).

10. ООО на УСН «Доходы»
    Администратор гостиницы готовит завтраки для постояльцев по запросу (блинчики, яичница, каши и т.д.), закупают молоко, мука, печенье, вода бутылочная, сахар, соль, заварка, сосиски, сыр и т.д.- это правильно учитывать эти затраты на счете 10?
    Губки, чистящие средства, пылесос, светильник, плед — относится к основной деятельности.
    Бетоносмеситель стоит 14800 руб.

    Материалы, которые относятся к строительству хоз. пристройки учитывайте на счете 08.04.1, а далее передавайте на строительство ОС документом Склад – Расход материалов (Требования –накладные) Д 08.03 К 08.04.1 — на ООО нет основных средств. Здание гостиницы собственность у учредителя, арендных платежей нет. (Это сын и мать)

    Организации на основании чего ремонтирует гостиницу?
    Например, организация взяла у учредителя (физлица) эту гостиницу в аренду, сейчас отремонтирует и будет вести гостиничный бизнес?
    Гостиничный бизнес был и до ремонта. Мать ведет бизнес, сын владеет зданием гостиницы. За аренду никто не платит. На ООО нет ОС. Если ремонт через 08 счет отражать, как закрыть в последствии счет 08?

11. Да, продукты можете учитывать на 10 счете.

    Для лучшего понимания на каком счете какой запас учитывать ознакомьтесь со статьями, пожалуйста
    Вопросы по квалификации запасов по ФСБУ 5/2019

    Учет малоценных ОС и запасов (УСН) в 1С

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    Если компания от своего имени оказывает услуги по проживанию в номерах гостиницы, значит использует здание в своей деятельности и взяла в аренду это здание.
    Если ни чего не платит физлицу за аренду, значит аренда безвозмездная.

    Как оформить безвозмездную аренду, подробно обсуждали в вопросе
    ИП получило в безвозмездное пользование здание по договору ссуды от физлица. Должны ли мы учесть внереализационный доход по рыночной стоимости? Если да, то как это сделать? Ведь налог 6% мы платим с дохода, который получаем на расчетный счет и в кассу.

    Дальше строительство пристройки это все же неотделимое улучшение арендованного имущества, счет 08 закроется на 01, как отражать программе
    Неотделимые улучшения в арендованное имущество с согласия арендатора, но без компенсации в 1С

    Про кредит обсудили. Счет 58 не вижу оснований использовать.

12. Благодарю!. Все понятно и полезно!

Комментарии закрыты.