Здравствуйте, 18.07.2024 был задан вопрос о (Приход материалов от поставщика оплату за которые будет производить заказчик в 1С @ 18.07.2024) были даны рекомендации ( zakazchik-oplatil-nashemu-postavshhiku-prosit-schet-fakturu-na-avans.docx). Но сейчас возникла другая проблема, не верно указывается аванс на счете 62.02 в размере 771000,00. Нами 22.08.2024 была проведена реализация, 30.08.24 заказчик оплатил нам аванс с расчетного счета 960708,40, а по распред письмам оплатил поставщикам 234000 и 537000, были сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0 выписаны счет фактуры. В акте сверки аванс составляет 441836,40 по договору Договор №ВЛ-ОСТ-742-24 от 03.06.2024
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте!
Судя по ОСВ 62 счета у вас не закрылись взаиморасчеты в разрезе документов.
Сформируйте ОСВ по 62 счету, по данному контрагенту, по всем субконто, в настройках группировки отчета укажите как на скрине.
Или сумма аванса должна составлять 771 000? Но тогда как быть с оставшейся задолженностью на счете 62.01 в размере 329 163,60?
аванс должен быть на 62,02 в размере 441836,40 в том и вопрос почему нет зачета
у нас реализация прошла 22.08.2024 а сделаны корректировки от 02.09.2024 на сумму 234000,00 и 09.09.2024 на сумму 537000,0 выписаны счет фактуры Заказчику как указано в рекомендациях . Но 1С не видит реализацию и корректировки полностью отправляет на аванс . Вопрос как их объединить