Остаток на счете 43 после сторно ошибочной реализации в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Здравствуйте. Во 2 квартале была ошибочная реализация продукции. В 3-м квартале ошибка исправлена. На счете 43 «зависла сумма». Каким документом делать исправления? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22)

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте, Светлана!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
    Спасибо за понимание.

  4. Благодарю за приложенные скрины.

    Из приложенных файлов:

    22.05.2024 г. выпуск продукции — Датчик уровня …., в количестве 1 шт.;
    22.05.2024 г. ошибочная реализация данной продукции, в количестве 1 шт.;
    17.09.2024 г. — сторно ошибочной реализации.

    На 30.09.2024 г. — в результате сторно, на остатке 1 шт. продукции.

    Светлана, уточните, пожалуйста, почему «зависла сумма» на 43 счете.

  5. Елена, посмотрите приложение №2

  6. Светлана, ознакомилась со скрином Выпуск продукции (Отчет производства), дата 22.05.2024, время 13 ч., документ реализация проведен позже, в этой части ошибка исключена.

    Отсутствие списываемых материалов в документе Выпуск продукции также можно объяснить тем, что материалы, из которых изготовлена готовая продукция, списаны не по спецификации в документе, а ранее соответствующими производственными документами.

    В отчете Обороты счета 43 верно красным проходит сторно документа реализации, на остатке образуется 1 шт. продукции.

    Светлана, уточните, пожалуйста, в чем заключается ошибка?

  7. Значит остаток на счете 43 это не ошибка и делать корректировку отчета пр-ва на конец периода, в котором было исправление реализации не нужно? Материалы списываем не по спецификации. Когда будет реальная реализация остаток на сч 43 уйдет, так?

  8. Верно, Светлана. При сторно ошибочной реализации, на складе появился остаток по продукции в количестве 1 шт. Когда будет проведена реализация, остаток со счета 43 уйдет.

  9. Здравствуйте. Елена, пытаюсь сделать отгрузку на основании счета (по реализации, которую сторнировали), но программа не дает такой возможности (т.к. статус у счета «отгружен»). Как поступать в этом случае?
  10. Приложение № 1

    Статус документа Счет покупателю можно изменить, нажав на кнопку Изменить статус в журнале Счета покупателей (см. скрин).

Комментарии закрыты.