ЗУП 3.1.29.38
Добрый день!
Столкнулись с такой ситуацией. Сотруднику началом июля проведён и начислен отпуск. В середине месяца проводится возврат из отпуска, и сотрудник возвращает излишне выплаченные отпускные в кассу организации (проводится документ «Возврат сотрудником задолженности»). Затем по заявлению сотрудника ему выплачивается излишне удержанный налог (проводится документ «Возврат НДФЛ»). И программа ставит сумму возвращённого налога сотруднику в долг. Что мы делаем не так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите когда вы пересчитывали отпуск, то в этом документе-исправлении «Отпуска» в поле «Корректировка выплаты» сумма излишне удержанного НДФЛ = 73 662 руб. была указана с минусом? Если нет, то добавьте ее туда и посмотрите результаты.
НДФЛ в документе стоит минусом.
Понял о чем речь. Распровел все документы до корректировки отпуска, пересчитал отпуск, сумма заполнилась. Провёл остальные документы, долг ушёл.
Отлично! Очень рада, что все получилось!
Всё же еще остался вопрос. Если в отпуске заполнена корректировка выплаты, то при пересчете документа «Возврат сотрудником задолженности» сумма возрастает на сумму корректировки. Я пытаюсь понять это бухгалтера указали некорректную сумму возврата, или всё же ошибка программы? Как мне проверить сумму к возврату?
Если после исправления «Отпуска» у вас отменены все последующие документы, то в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный за 2024 год должна появиться колонка «Осталось удержать» с минусом на сумму = 73662 руб. Именно эта сумма составляет излишне удержанный НДФЛ после перерасчета «Отпуска». И в этот момент получается, что с одной стороны сотрудник вам должен излишне выплаченные отпускные, но с другой стороны организация должна вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ. Плюс бюджет условно «должен» организации излишне перечисленный НДФЛ. Из-за этого на сумму НДФЛ и увеличивается сумма в документе «Возврат сотрудником задолженности».
Посмотрите видео с семинара Учет в нетривиальных ситуациях в ЗУП 3.1 (увольнение по сокращению, смерть работника, восстановление в должности по решению суда, авансы по ГПХ и др.). Пока видео не разбито на кусочки, нужный фрагмент можно посмотреть со 02:11:51 минуты и до 02:15:30 минуты. Елена рассказывает ситуацию на примере списания задолженности по уволенному сотруднику, но часть этого объяснения подойдет для нашей ситуации.
И насколько я вижу по цифрам у вас сейчас действительно образовался долг сотрудника перед организацией. Можно было бы создать документ «Возврат НДФЛ». Потом заполнить «Возврат сотрудником задолженности». Туда подтянулись бы две строки. Первая с плюсом на сумму: 492967,43 + 73662 и вторая с минусом и с документом-основанием «Возврат НДФЛ» на сумму 73662 руб. В итоге сотрудник вернул бы 492967,43 руб., а организация не проводила бы Ведомость на возврат. Но т.к. сотрудник вернул 492967,43 руб. и организация еще провела Ведомость на возврат на сумму 73662 руб., то образовался долг работника.