НДФЛ

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.271)

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как технически убрать у сотрудника сумму — осталось удержать.
Она фактически удержана, и к расчету не ставит, но фигурирует в отчетах по НДФЛ как осталось удержать.

Если вводить д-т операция по НДФЛ, и заполнять только вкладку — удержано, то эта сумма потом идет в расчет (что нам не нужно)
Если заполнять 2 вкладки — исчислено и удержано, то ничего не меняется (по отчету)

Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.

    Вы могли бы приложить Подробный анализ НДФЛ за год и Анализ НДФЛ по документам-основаниям? Возможно, возникла пересортица, нужно разобраться.
    Это в текущем году произошло? Или тянется из прошлых?

  2. Скажите, можно скрины отправить Вам на почту? Какой у Вас адрес?
    Это с дек 23 г.

  4. Спасибо. Скрины отправлены на указанную почту

  5. Добрый день.

    Приложите еще, пожалуйста, расчетные листочки за декабрь 2023, январь и февраль 2024.

    В 2023 году у сотрудника был отпуск от 28.11.2023, насколько я понимаю, в отпуске сотрудник заболел. Отпуск продляли, а потом сторнировали документом от 22.12.2023. Верно?
    Потом начисляются больничные листы — 18.12, 19.12, 22.12, два больничных 25.12 и два больничных 28.12. Сотрудник не совместитель? Часть из больничных перерасчеты? Больничные от 28.12.2023 без начислений, это продолжение за счет СФР?
    По итогу декабря в расчетном листке долга за сотрудником нет?

    Ведомость в банк от 08.02.2024 переносит доход из 2023 года в 2024 на сумму больничного листа от 22.12.2023 — 5072,49 руб. Но расхождение фиксируется по документу-основанию больничный лист №414 от 28.12.2024, хотя в нем в подробном анализе начислений вообще нет. В ведомости от 08.02.2024 есть строки «в том числе за…», а в расшифровке документы за прошлые периоды? Приложите расшифровку, если такое есть.

    Нужно проверить больничные листы — планируемые даты выплат в документах, расшифровки ведомостей, которыми эти больничные выплачивались. Может быть подтянулся не тот документ-основание в ведомость на выплату, и теперь программа пытается это исправить таким странным образом.

  6. Да, у сотрудника был отпуск от 28.11.2023 (даты — 18 и 19 дек) — этот документ исправлен на даты — 18, 19, 20 дек, а этот снова исправлен на 18, 19, 20 дек — как отмена отпуска в связи с листом нетрудоспособности. Да, сторнирован в последнем исправлении, от 22.12

    Сотрудник не совместитель.

    Больничные:

    от 18.12: 11-18 далее исправлен:
    от 19.12:11-18 далее исправлен:
    от 25.12:11-18 далее исправлен:
    от 28.12:11-18

    от 22.12: 19-22 далее исправлен:
    от 25.12:19-22 далее исправлен:
    от 28.12:19-22

    «Больничные от 28.12.2023 без начислений, это продолжение за счет СФР?»:
    так как 19-22 дек, то здесь с начислениями

    И больничный от 28.12 но с датами 11-18 тоже с начислениями

    Расчетные листы и расшифровка ведомости отправлены на почту.

    Получается сейчас при проверке, так как у нас по факту только 2 больничных на финише от 28.12, там стоит дата выплаты 29.12, но фактически они выплачены 25.12 и 26.12 — что соответственно неверно, эта дата выплаты фигурировала в исправленных больничных.

    Просто что сейчас делать? Как списать эту сумму осталось удержать?

  7. Добрый день.

    Здесь дело не только в том, что есть как бы неудержанный налог, а в том, что доход и исчисленный НДФЛ не соответсвует бухгалтерскому учету в декабре 2023 и феврале 2024.
    В расшифровке ведомости от 08.02.2024 суммы по больничным листам от 25.12.2023 и 28.12.2023 складываются в ноль, это хорошо. Нам нужно, чтобы движения по больничным листам +- 4721,20 и +- 4723,20 остались в декабре.
    Можно попробовать на копии базы сделать «техническую» ведомость на выплату зарплаты, например, от 29.12.2023 и подтянуть туда сотрудника. Сумма к выпалате должна быть нулевая, а в расшифровке должны быть те же больничные листы от 25.12 и 28.12. Если подтянется как надо, то эту ведомость провести, а в ведомости от 08.02.2024 удалить сотрудника и снова подобрать. Возможно, этого будет достаточно.

  8. Спасибо, но в рабочей базе это сделать не получится. Какие варианты тогда еще возможны? Можно сделать перенос данных? По каким регистрам и с какими суммами и датами?

  9. Мое мнение, что удержанный НДФЛ в данной ситуации как раз верный, а неверный доход и исчисленный НДФЛ.

    Поэтому можно сначала попробовать исправить с помощью Операции учета НДФЛ (в разделе Налоги и взносы). Записи делать на вкладке Доходы. Одну строку с суммой 5072,49 со знаком минус на дату 08.02.2024 и вторую строку со знаком плюс на дату 29.12.2023, как в документе больничный лист указано. Попробуем так.
    Тоже самое с НДФЛ.
    Пробуйте на копии!

    Если не поможет, тогда переносом данных по регистрам накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ с видом Приход. Можно посмотреть движения документа Ведомость в банк от 08.02.2024.

  10. Не закрывайте пожалуйста пока заявку, я попробую и отпишу

  11. Хорошо. Вопрос будет ждать, не закрываю.

  12. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.