Здравствуйте.
Мы покупатели.
Воспользовались реверсивным (закупочным) факторингом (Факторинг, который инициирует должник для того, чтобы рассчитаться за товары, которые он закупает. Преимущество такого варианта для должника в том, что он позволяет ему не сразу расплачиваться за товар (работы, услуги), даже когда контрагенты не предоставляют ему отсрочку. При реверсивном факторинге может быть заключен трехсторонний договор факторинга (п. 2 ст. 421 ГК РФ), по которому фактор оплачивает счета клиента по заявкам должника, приобретая таким образом требования к последнему.)
Т.е. мы, как поставщики платим через Фактора авансом за товар нашим поставщикам (деньги им поступают от нашего Фактора). Далее мы с Фактором рассчитываемся — гасим долг, % и комиссию фактору.
В 1С столкнулись с тем, что в книгу покупок попадает запись о вычете НДС с аванса уплаченного, но ровно тут же система его зачитывает, как восстановление НДС в книге продаж, хотя поставок товара еще нет.
Помогите решить эту проблему.
Наши шаги в системе:
1. Перечисление денег Поставщику за товар через Фактора — кредитора делаем через документ Корректировка долга- Перенос задолженности — Задолженность поставщику. Дт — 60.02 (Поставщик) Кт — 66.01 (Фактор, который выдал кредит) на общую сумму перевода долга.
2. Документ Отражение НДС к вычету: Дт — 68.02 Кт — 76.ВА (Поставщик) на сумму НДС к вычету с аванса уплаченного.
3. Оформляем Счета фактуры полученные с видом Аванс. Однако внутри документа вид Аванс, а в списке счетов фактур он отражается с видом на Поступление.
После всего этого запись попадает в книгу покупок и потом сразу в книгу продаж и обнуляется, хотя не все авансы должны быть зачтены.
Далее я вышлю скрины из программы для анализа.
СМОТРИТЕ:
