Корректировка остатков по счету 98.КР в 1С

1. Здравствуйте!

   Не совсем понятно как были сформированы проводки:
   60.22 98.КР 658 089,99
   60.22 98.КР 9 256,82

   Их не должно было сформироваться, так как :
   Авансы, полученные и выданные в валюте, в дальнейшем не переоцениваются в БУ и в НУ. Рублевая оценка аванса фиксируется по курсу ЦБ РФ на дату аванса (п. 7, п. 10 ПБУ 3/2006, п. 11 ст. 250 НК РФ, пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ).

   Курсовые разницы в 2022-2024 в 1С Бухгалтерия 3.0

   Сумма именно по этим авансам остается в сальдо.

   Попробуйте на копии базы перепровести Списания с р/с, по которым были сформированы суммы на 98.КР и перезакрыть октябрь 2022г.
   Проверить останутся проводки по переоценке на 98.КР или нет, если останутся приложите карточки счета 60.22 по данным списаниям с р/с (отбор по каждому документу отдельным отчетом).

2. Добрый день! Светлана, попробовала на копии базы —
   проводки ушли
   (60.22 98.КР 658 089,99
   60.22 98.КР 9 256,82. )
   Подскажите, пожалуйста, как теперь поправить эту ошибку текущим периодом?

3. Можно попробовать отсторнировать проводки Дт 60.22 Кт 98.КР в НУ текущим периодом через документ Операция, введенную вручную и провести закрытие месяца, проверить как программа поведет себя, если никаких проводок по восстановлению отсортированных не будет создано, то думаю вопрос будет решен.

   На копии базы попробуйте.

Комментарии закрыты.