Остаток на счете 26 за прошлые периоды после переноса остатков в 1С

Вопрос задал Светлана Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Организация в 2022 году перешла с УСН на ОСНО. После переноса остатков неожиданно возникла проблема. 1-С выдает ошибку в закрытии 26 счета в 2022 году. Изначально конечно все закрывалось корректно. Перейти в закрытие месяца и сделать операцию программа не дает, т.к , написано, что учет ведется с 2023 года. В 2023 году операция Закрытие месяца не проводится. Что делать в этой ситуации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день, Светлана
    Вводили остатки на счет 26?
    Отправьте скрин окна Главное- Помощник ввода остатков
    Нужно разобраться откуда там остаток появился.
    Разверните счет 26 по датам, перейдите в этот документ и отправьте скрины.

     1

  2. Да, сумма по Дт в остатках висит. Я ошибочно ввела, а потом удалила операцию «Ввод остатков» по этому контрагенту Серебровой . Может оттуда все повисло? Скрины прилагаю.

  6. Светлана, я правильно понимаю, что вели вы учет до 2023 в этой же базе?
    Были ли еще введены остатки через помощник ввода остатков?
    Остатки у вас зависли по этому документу — Поступление (акт, накладная, УПД) 000Б-000046 от 30.12.2022 0:00:00
    Почтовое обслуживание за 4 квартал 2022 г. по вх.д. 88 от 30.12.2022
    Сделайте скрин самого помощника, не заходя в документы ввода остатков. Первое окно когда открываете ссылку Главное- Помощник ввода остатков

  7. 1. Да, учет вела в этой же базе
    2. Да, остатки введены были по материалам (сч. 10.01) и товарам 41.01, по 97.21 перенесен остаток

    1. Хорошо, если вы вели данные, то никогда в БУ не вводите остатки документом Ввод остатков, только по регистрам или НУ
      Поэтому вам нужно:
      1) зайти в каждый документ и проверить стоит по кнопке Режим ввода остатков флажок Ввод остатков по бухгалтерскому учету.
      Они у вас должны были отражены в БУ в течение года типовыми документами
      2) почему у вас остатки по счету 26, если по нему остатков не должно быть.

  8. Пожалуйста, не закрывайте вопрос🙏 Заболела, завтра, послезавтра, надеюсь, смогу работать!!!

  9. Итак, давайте сначала. У меня уже паника, не могу закрыть 23-24 годы! Из-за требования программы выполнить повторно регламентную операцию «Закрытие сч. 26…» Я перезакрыла 2022 год. Начала закрывать 2023 год. У меня автоматически убрались проводки с регламентных операций по 2022 году. (Скрин прилагаю) Я перепровожу их руками. При закрытии декабря 2022 проводки снова убираются. Закрвыть январь 2023 программа уже не дает. Итак по кругу. Проверила в проведенных операциях «Ввод остатков» отсутствие галочки «Ввод остатков по БУ» ее там нет. Что делать?

  10. Почему вывалился остаток по 26 счету (4500) не могу сказать. Естественно в конце 22-23 годов все было хорошо. Это началось после моего ввода остатков по переносу с УСН на ОСНО

  11. Еще несколько раз вручную перепровела регламентные операции. Получилось без замечаний сделать закрытие месяца до марта 2024 года. Спасибо большое за беспокойство. Что это было, так и не поняла. Вопрос снимаю.

  12. Хорошо, что отписались, как раз думала, что еще можно у вас посмотреть

     1

Комментарии закрыты.