Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе.
Описание проблемы ниже
Возникла проблема с отражением доходов в Книге ДиР при торговле с маркетплейсами (договор комиссии с авансом) компании на УСНО при возврате товара, а именно в Книгу ДиР попадает «не понятная» сумма, которая формируется документом «Отчет комиссионера» в том отчете, в котором был аванс.
Вопрос задаю второй раз, так как после выполнения всех рекомендаций в моей вопросе «ТОРГОВЛЯ КОМПАНИИ НА УСНО (ДОХОДЫ 6%) ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙС ОЗОН — НЕ ПОНЯТНО ОТКУДА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА КОМИССИОНЕРА ПОЯВИЛАСЬ ЗАПИСЬ В КНИГЕ УЧЕТА ДИР» у меня все-равно не получилось разобраться, но тот вопрос уже закрыт.
Очень надеюсь на помощь и наконец-то решение вопроса.
Полное описание со скринами в файле
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Анна, долго моделировала.
Ситуация воспроизвелась, решение предложила в конце моделирования.
Посмотрите, пожалуйста, вложение.
Большое спасибо за проделанную работу.
Получается. что 1С себя ведет некорректно?
А если использовать Отчеты комиссионера (розничные продажи) и также реализовать возвраты отдельным отчетом то все будет корректно?
Продолжила пример.
Отчет о продажах (розничные продажи) — ситуация такая же. Если делать один отчет в доходы встает необъяснимая сумма. Если делать отдельным отчетом возврат, то все корректно.
Думаю, есть смысл обратиться к разработчикам на v8@1c.ru, чтобы прокомментировали ситуацию и если признают ошибку зарегистрировали и устранили.
Дополнительно про Отчет о продажах (оптовые продажи).
Если отражать комиссию в самом отчете, а не отдельным документом, как мы с вами моделировали, то все корректно. Нет дополнительной записи в доходы, даже если делать возврат в одном отчете.
1) Спасибо за вашу работу.
2) Можете сформулировать проблему и я отошлю ее разработчикам. А то я пытаюсь сформулировать и не очень получилось.
3) В нашем случае не очень удобны «Отчет о продажах (оптовые продажи)», так как во-первых они не загружаются в 1С, а во-вторых комиссия все-время разная и забивать в ручную долго по времени.
4) Еще в озоне с того года появились какие-то баллы и как их учитывать не очень понятно. Можете дать ссылки на вашем ресурсе если есть информация об этом
Анна, нашла уже зарегистрированную ошибку как у вас:
В Отчете комиссионера о розничных продажах некорректно учитывается доход в КУДиР
Код ошибки: 70061258
Код(ы) обращения: HL-611610
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 21.09.2023
Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Описание:
В Отчете комиссионера о розничных продажах некорректно учитывается доход УСН в КУДиР, если в документе присутствуют возвращаемые товары и был аванс от комиссионера.
Но вы все равно напишите разработчикам, сообщение об ошибки можно направить из 1С, подробнее здесь Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Описание может быть следующим:
Организация УСН Доходы. редакция 3.0 (3.0.150.33) — лишняя запись в КУДИР
Если в документе Отчет комиссионера о розничных продажах отражен возврат товара, то в регистр накопления Книга учета доходов и расходов (Раздел I) делается лишняя запись в доходы: Отчет комиссионера (агента). Аванс на сумму ХХХ руб. отнесен к доходам УСН.
Размер лишнего дохода расчетным путем объяснить не можем.
Используйте Отчет комиссионера о розничных продажах и отражайте комиссию отдельно — как вы и делаете. Пока ошибку не устранили способ обхода: возврат отражайте отдельным документом.
Озон вам выплачивает вам баллы или удерживает как комиссию?
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, а где вы нашли зарегистрированную ошибку 70061258? И как можно посмотреть когда она будет решена?
По поводу баллов:
ОЗОН начисляет баллы и начисляет комиссию (обычно баллов больше чем комиссии) и потом комиссию уменьшает на баллы, но все-равно какая-то комиссия все-равно к оплате получается. Но что с остатком баллов происходит вообще не понятно: то ли они переносятся они или сгорают. В общем ничего не понятно, как учитывать эти баллы
Отслеживать можно самостоятельно по номеру 70061258
Поиск ошибок 1С
Про балы, нужно сначала понять механику работы с озон, что и куда зачитывается или сгорает.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!