УСН доходы, как после проведения Отчета комиссионера появляется запись в КУДиР в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, возможно сумма, которая попадает в КУДиР, соответствует сумме комиссионного вознаграждения, связанного с возвратом товара?

   Проверьте, верно ли выбран документ-основание для возврата:
   вкладка Возвраты, столбец Документ реализации.

   Если товар физически был возвращен на ваш склад, требуется также оформить документ Возврат товаров от покупателя на основании документа Реализация (акт, накладная)

   Материалы по теме:
   Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
   .

2. Предоставляю дополнительную информацию со скриншотами — все находится в файле

   Доброе утро. Уточните, пожалуйста, когда ожидать ответ?

3. Не удается воспроизвести такую ситуацию в нашей базе, используя для примера только предоставленные вами данные.

   Возможно, она связана с конкретными расчетами с комиссионером.
   Попробуйте проверить карточку счета 76.09 по нему
   и карточки 60.01 и 60.02.

4. Прикрепляю ОСВ по 76.09 и 60.
   Готова предоставить данные какие необходимо, так как мне очень нужно разобраться, в чем там дело.

6. Приложение

   При подстановке в документы при моделировании суммы по Отчету комиссионера №11 от 30.06.2023, которую вы предоставили в ОСВ по счету 76,
   удалось воспроизвести подобную ошибку «Отчет комиссионера (агента). Аванс на сумму 571,78 рублей отнесен к доходам УСНО»

   Данный документ перестанет начислять аванс при условии,
   если будет установлен Способ зачета аванса — Не зачитывать (скрин)

7. Добрый день. А что это вообще за сумму 571,78 рублей? Как она получилась? И какой аванс засчитывает?
   ВО всех отчетах комиссионера нужно в Способе зачета аванса — ставить не зачитывать?

8. Эта функция долна быть для зачета аванса от комиссионного вознаграждения. Но вы учитываете его отдельно. Поэтому автоматический зачет в Вашем случае не требуется.

   Если при заполненной закладке Возврат будет формироваться зачет аванса — в таких Отчетах комиссионера потребуется отключать.

9. 1) Если отключить автоматический зачет в Отчете комиссионера № 11 от 20.06.2023 г, то тогда получается и первая часть оплаты по этому отчету от 23.06.2023 г. на сумму 11 992,54 рубля тоже не будет засчитываться, и эта сумма будет попадать в корректировку долга? Это правильно? Все скрины в приложенном файле
   2) Подскажите, а как вообще образовалась сумма 571,78 рублей — как она была рассчитана? Вообще не могу понять механизма

   Если отключить автоматический зачет в Отчете комиссионера № 11 от 20.06.2023 г, то тогда получается, что у меня в книгу ДиР попадает два раза одна и та же сумма поступлению от 23.06.2023 и по документу «Поступление на расчетный счет» и по документу «Корректировка». И какого документа должна эта сумма попадать в книгу ДиР?

   Добрый вечер!
   Очень жду вашего ответа!

10. Приложите, пожалуйста, скрины, которые относятся к данному вопросу (в приложении к последнему комментарию скрины из ЗУП)

11. Прошу прошения. Прикладываю правильные скрины

    Очень жду от вас ответа

12. Не получается воспроизвести ошибку, как вы ее описываете, в нашей базе. Что-то на скринах мы упускаем, это возможно, т.к. мы не видим полностью ваших данных.

    Подобный вопрос поступал ранее, и решением было точное применение рекомендуемого нашими экспертами алгоритма:
    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С

    Здесь используется документ Отчет комиссионера не розничные, а оптовые продажи. В этом документе есть возможность отражения авансов.

    Предлагаю вам попробовать использовать данный проверенный алгоритм в своей работе. Сначала можно проверить результат на копии базы:
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

13. Вы предлагаете вместо Отчета о продажах (розничные продажи) внести Отчета о продажах (оптовые продажи)?
    Чтобы это сделать нужно руками подбирать позиции???
    Автоматической Загрузки в Отчет о продажах (оптовые продажи) нет?
    И из внесенного Отчета о продажах (розничные продажи) сделать Отчета о продажах (оптовая продажи) тоже нельзя?
    Только вручную?

    Сделала как вы написали и перенесла вручную все данные в Отчета о продажах (оптовые продажи).
    И опять эта сумма появилась…
    Подробные скрины в файле.
    Подскажите, можно ли ее расшифровать хоть? Как она образуется?
    Можно ли скорректировать ее вручную? Хотя это тоже не решение вопроса.
    Печально, что дальше у меня почти в каждом отчете возвраты и такая ерунда.

    Очень прошу помочь мне разобраться в этом вопросе. Может быть у вас коллеги сталкивались с похожим вопросом
    Очень жду от вас информации

14. Опробовала разные варианты моделирования —
    Аванс из отчета комиссионера в КУдиР попадает именно при использовании Отчета комиссионера о розничных продажах.

    Причем, чтобы аванс не попадал в КУДиР, необходимо, чтобы и тот Отчет комиссионера, в котором возвращенный товар был реализован изначально, также был Отчетом об оптовых продажах.

    Если оформляете комиссионное вознаграждение отдельным документом, как делали раньше,
    снимайте галочку с Комиссионное вознаграждение удержано из выручки на вкладке в Отчете комиссионера об оптовых продажах.

15. Добрый день. Очень неудобно делать Отчеты об оптовых продажах, так как его нельзя загрузить. Я бы хотела делать именно Отчеты о розничных продажах. Если из-за возврата появляется по непонятным причинам сумма 571,78 рублей, то может есть варианты как убрать ее вручную и делать так по всем возвратам. Хотя конечно странно, что когда почти каждый третий работает с маркетплейсами этот вопрос не решен в нормальном виде.

    Добрый день!
    Жду информации, как можно убрать сумму 571,78 рублей вручную из доходов
    Как вообще получилась именно эта сумма?

16. Анна, смоделировали пример на двух базах, в одной проблема такая же, как у вас, а в другой нет.

    Надо, чтобы разработчики проблему поймали, а это можно сделать только на основании вашей базы 1С — напишите, пожалуйста, обращение на v8@1c.ru
    Или это можно сделать так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Держите, пожалуйста, в курсе событий, что ответят.

17. В другой базе вы делали отчеты о розничных продажах и при возврате никаких непонятных сумм типо 571,78 не «выскачило».
    Как корректно сформилировать проблемы для v8@1c.ru?

18. Опишите возникшую проблему с приложением скринов последовательно, как предоставляли описание для нас.

    Отдельно укажите на то, что требуется автоматизация по загрузке Отчетов комиссионера (оптовые продажи)

    Подробнее:
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    .

19. Сообщение написала, но ответ неизвестно когда ждать. Мне нужно оперативное хотя бы временное решение.
    1) Просьба дать инструкцию, как вручную убрать непонятную сумму «571,78», чтобы при формировании книги учета ДиР и декларации по УСНО она не выскакивала
    2) Если и отчеты по которому первый раз была продана продукция и отчет с возвратом внести вручную как оптовые продажи, то эта сумма не выскачит? Вы на базе моделировали эту ситуацию?

20. Приложение

    1) Чтобы при формировании книги учета ДиР и декларации по УСНО не было Аванса — требуется удалить его вручную из документа, в котором он первоначально формируется — т.е. из Отчета комиссионера. Откройте движения этого документа, отметьте галочной Ручная корректировка, станьте на строку с Авансом и удалите его (скрин) — Записать и закрыть (скрин)

    2) Да, такую ситуацию моделировали и Аванс не формировался.

21. Спасибо.
    1) Чем плохо делать ручную корректировку? На что она может повлиять?
    2) Но действительно правильно, что при возврате товара никаких доходов дополнительных не должно формироваться в книге доходов и расходов?

22. 1) Скорее всего ни на что не повлияет, но т.к. это в принципе ошибка — то стопроцентно предсказать невозможно.

    2) Дополнительный доход возможен, только если бы по этому документу вам положен был возврат комиссии от ОЗОНА, например. Но вы ведете учет комиссии в другом документе. При УСН (доходы) учет доходов ведется кассовым методом и возврат товара не должен влиять на доход в КУДиР.

23. Доброе утро.
    Если вносить Отчеты о продажах (оптовые продажи), чтобы минимизировать работу я бы не хотела вносить комиссию по каждой продукции, а хотела бы комиссию вносить отдельным документам как делала при внесение Отчеты о продажах (розничные продажи).
    В этом нет ошибки? В этом случае, чтобы комиссию не вносить, то в Отчеты о продажах (оптовые продажи) нужно на вкладке «Комиссионное вознаграждение» выбрать способ расчета «Не рассчитывается»?

    Доброе утро. Жду вашего ответа

24. Да, можно оформлять комиссию отдельно при помощи документа Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги, раздел Покупки — Поступления (акты, накладные, УПД).

    Подробнее:
    Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С

    В этом случае, чтобы комиссию не вносить, то в Отчеты о продажах (оптовые продажи) нужно на вкладке «Комиссионное вознаграждение» выбрать способ расчета «Не рассчитывается»?

    Верно.
    

25. Вопрос 1: Подскажите, в какой последовательности следующие проводить документы на конец месяц, чтобы правильно в корректировку подтягивались суммы из документов:
    1)Отчетом об оптовых продажах
    2) Поступление разных расходов маркетплейса (последняя миля и тд)
    3) Отдельный документ для поступления комиссии (ее провожу отдельным документом, а не в составе отчета об оптовых продажах)

    Вопрос 2: в книгу ДиР при поступлении двух оплат от маркетплейса ежемесячно должны попадать двумя суммами:
    1) по оплате
    2) по корректировки

    Вопрос 3: Как проверить, что все доходы от маркетплейса правильно попали (каким отчетом или с какими счетами сравнить)

26. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.