Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.27.170) Обнаружила в начале февраля, что неправильно был установлен статус налогоплательщика с 2024г, нужно дистанс13 %, а был нерезидент30%, соответственно при выплате аванса за январь 19.01.24 и за вторую пол.января 05.02.24 был удержан НДФЛ 30 процентов вместо 13%, Как правильно заполнить документы и вкладки в них по перерасчету и возврату НДФЛ? После изменения статуса на правильный я сделала 19.02.24 документ перерасчет НДФЛ, где указала месяц перерасчета февраль 24, т.к. з.п. за январь выплачивалась 05.02.24, выбрала фио, дата получения дохода 05.02.24, поставила отдел, вид дохода, налог по ставкам 13(30) заполнился правильно минус 13600, во второй вкладке корректировки выплаты стоит ФИО и налог к зачету(возврату) минус 13600. затем сделала документ от 19.02.24 возврат НДФЛ, месяц поставила февраль, дата получения дохода 05.02.24, вид дохода ОТ, ставка 13%, налог 13600. сделала ведомость на выплату 19.02.24 на 13600 с признаком возврат налога. 20.02.24 был произведен расчет аванса за февраль, программа считает и выплачивает сама верные суммы и посчитала сейчас з.п. за февраль с выплатой 05.03. 24 Тоже считает программа суммы правильно. Но при формировании РЛ сотрудника пишет странные фразы-смотрите вложение, выделила желтым-Зачтено излишне удержанного НДФЛ 13600, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 13600. Но ведь я НДФЛ не зачитывала, а вернула!!! И почему стоит сумма к зачету в счет будущих платежей? Когда уже все перерасчеты и возвраты завершены?! А сумма минус 3200 правильна разве? ведь с 80000*13%=10400 это НДФЛ исчислен за февраль, а 13600 перерасчитали и вернули (а не зачли) за январь? У меня вопрос-как правильно отразить данную операцию, чтобы все встало в декларацию за 1 кв 24 по НДФЛ как нужно и в документах -РЛ и анализ зп. по сотрудникам тоже все отражалось правильно? Т.к. в анализе з.п. по сотрудникам тоже стоит сумма ндфл за февраль минус 3200, и в графе Зачтено излишне удержанного НДФЛ стоит сумма 13600 и в графе НДФЛ к зачету в счет будущих платежей тоже стоит сумма 13600, что неверно.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Мне не очень нравится, что был ручной ввод данных.Как правильно заполнить документы и вкладки в них по перерасчету и возврату НДФЛ? Программа должна сама сделать перерасчет без ручного вмешательства.
Прошу приложить скриншоты для анализа текущей ситуации в учете:
— Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате) за 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам).
В документе Перерасчет ндфл у нас заполнена вкладке Корректировка выплаты — это дает нам запись в расчетный листок НДФЛ к зачету. Документ Возврат ндфл дает нам запись Зачтено излишне удержано. Здесь все хорошо.
Напишите мне как нужно сделать, пошагшово.
И как должны быть правильно заполнены регистры. Вы мне не ответили вообще, я вам подробно все написала.
Расчетный листок правильно заполнен? Должны разве быть записи, которые я желтым отметила? У меня же не зачет, а возврат и он уже произведен. Какие будущие платежи?
Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
Начала моделировать Вашу последовательность документов. Программа не стала делать перерасчет ндфл в документе Перерасчет ндфл.
Программа предполагает, что при начислении аванса будет зачет, затем при начислении зарплаты еще раз зачет.
Возврат ндфл программа все равно не стала регистрировать в нашей ситуации.
Это связано позицией МинФина, что возврат ндфл делать нельзя при смене статуса сотрудника. Можно только производить зачет:
Документ Возврат ндфл для расчетного листка делает запись: Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Возврат мы увидим, только как отражение записи о выплате данного вида платежа.
Поэтому расчетный листок заполнен так, как предполагается ведение учета в программе.
У нас сейчас два варианта: или мы проверяем то, что уже есть в учете. Прошу прислать скриншоты:
— Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате) за 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам).
или отменяем документы Перерасчет ндфл и Возврат ндфл. После этого производим зачет.
Мила, добрый день! Вы уже второй раз неправильно прочли мой вопрос! Будьте, пожалуйста, внимательнее. У меня не смена статуса, а выявлена ошибка в неправильном статусе с начала года. Это совершенно разные ситуации. И по НК я обязана именно осуществить возврат НДФЛ. Прочтите еще раз мой вопрос и ответьте мне, пожалуйста-документ перерасчет НДФЛ я должна сделать за январь, или выбираю февраль? Или нужно выбрать и январь и февраль и у меня будет 2 документа? Т.Е. какой месяц я должна выбрать во вкладке месяц перерасчета в документе перерасчет НДФЛ от 19.02.24? Т.к. у меня к возврату всего НДФЛ 13600 за январь. 19.01. был начислен аванс 23529, 41, удержан НДФЛ 30 процентов 7059, выплата была 19.01.23 и з.п. за 2 половину января была выплачена 05.02.24, НДФЛ был также удержан 30 процентов 16041. Всего оклад 80тыс в месяц.
И еще момент-я ничего сама руками не заполняла. Все программа сама делала автоматически. Т.е. я выбрала документ перерасчет НДФЛ, поставила дату 19.02.24 и выбрала месяц перерасчета февраль. И программа сама заполнила мне данные на вкладке НДФЛ и вкладке корректировки выплаты тоже. Информация из документа Перерасчет НДФЛ по вкладке НДФЛ и вкладке корректировки выплаты как отражается в РЛ и в других документах? Потом я ввела документ Возврат НДФЛ от 19.02.24. На вкладке «месяц» поставила февраль, ввела ФИО сотрудника и программа сама заполнила все ячейки и сумму 13600. А какой месяц нужно ставить в этом документе Возврат НДФЛ на вкладке «Месяц»? Текущий, в котором оформляется документ Возврат НДФЛ или тот месяц, за который осуществляется перерасчет? Потом оформила ведомость на возврат НДФЛ от 19.02.24, она тоже автоматически заполнилась.
Спасибо за уточнение. В переписки могут быть разночтения, поэтому один раз увидеть данные скриншотов -исключается разночтение.
У меня другое поведение программа. Поэтому прошу время на моделирование ситуации. Я понимание, что у Вас не смена статуса, а именно перерасчет ндфл из-за неверного выбранного статуса на начало года.
Перерасчет НДФЛ я должна сделать за январь, или выбираю февраль? -какой месяц открыт для перерасчетом- тот и можем выбирать. Но обычно 19.02.2024 это уже февраль. Если мы выберем январь, то у нас расчетный листок изменится за прошлый месяц.
А какой месяц нужно ставить в этом документе Возврат НДФЛ на вкладке «Месяц»? Не важно, самое главное дата документа. Программа будет заполнять отчет 6 ндфл и отражение удержанного ндфл по дате документа Возврат ндфл.Так как это про исходит 19.02. — я бы указала февраль
Мила, добрый вечер! Сканы запрашиваемых вами документов.
Мила, добрый день! Получается, что я правильно выполнила все операции? Жду от вас комментария по поводу моих сканов двух анализов НДФЛ. И РЛ правильно в итоге заполнен? Как должны правильно заполнится цифры в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал и в справке 2-НДФЛ?
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание, спасибо!
Да, у Вас сейчас все выполнено верно. В отчете Анализ зарплаты в целом за период показывает равенство колонок Зачетно излишне удержанного ндфл и НДФЛ в счет будущих периодов. Начисленная сумма минус НДФЛ — выплата тоже верная. НДФЛ Исчисленный равен Удержанному.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .
В отчете 2 ндфл не будет отражен возврат у сотрудника, соответственно и в отчете 6 ндфл за год в приложении 1.
В отчете 6 ндфл за 1 квартала будет заполняться строка 190 и 193 в разделе 2. Так как дата возврата 19 февраля 2024. В Разделе 1. Строки 031, 032 – отражена также сумма и дата возврата.
Но в Разделе 1 в строках 020 не будет происходить уменьшение суммы. Рекомендую проверить как заполняется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете -верно ли будет отражена сумма ндфл из-за возврата
Мила, спасибо!
1. А что вообще значит колонка-НДФЛ в счет будущих периодов?
2. Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете ( с 01.02. по 22.02.24) заполнился: исчисленный НДФЛ минус возврат 13600. Как я понимаю, это верное заполнение данного документа?
3. Следующий документ Отражение удержанного ндфл в бухучете ( с 23.02. по 29.02.24) заполнился почему-то неверно. Я не поняла, из-за чего, скорректировала уже вручную его.
4. Дополнительно в 1с бухгалтерия не нужно делать никаких доп.проводок из-за возврата?
1. Смотреть на эту колонку отдельно от темы Корректировки выплаты не совсем верно.
Прикладываю ссылку на семинар, где Юлия раскрывает эту тему: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности .
2. Ожидаем, что сумма ндфл будет меньше на возврат. Это верное поведение программы
3. Да,мы тоже наблюдаем ошибку в поведении программы в этом месте. Пока можем только рекомендовать ручную корректировку.
На всякий случай обратите внимание, как буде дальше заполняться документ Отражение удержанного ндфл.
4. Нет, особых документов не требуется. Все проводки будут синхронизоваться в обычном режиме.