Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрыть дебетовое и кредитовое сальдо по б/сч 57.22, в 2020 году некорректно были отражены операции, связанные с покупкой/продажей валюты. Исправить данное искажение возможно только текущим периодом. Кредитовое сальдо числится в разрезе банка, а дебетовое –в разрезе нашей организации. У контрагента БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО «Договор Eur» отсутствует. На момент формирования проводки в 2020г. он был, а сейчас он отсутствует в списке договоров.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была созданная проводка по договору «Договор Eur», на сумму сальдо?
Сформируйте анализ счета 57.22, чтобы были видны обороты и расшифруйте их, откроется Отчет по проводкам, приложите скрин.
В расшифровке указан «Eur», а не «Договор Eur».
Можно попробовать на копии базы создать сторно документа (Операция, введенная вручную, вид Сторно), которое создавало проводку по этому договора, любого, главное, чтобы у нас были данные по 57.22 с этим договором.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Например отсторнировать любое поступление на р/с от 06.05.2021, будет создана проводка Дт 91.02 Кт 57.22 со знаком минус.
Счет 91.02 заменяете на 57.22 и заполняете данными по Договору АЛЬФА Продажа валюты.
Данные по субконто Кт 57.22 не трогаете, исправляете сумму, она остается со знаком минус.