Добрый день!
При закрытии договора аренды на счете 01К (НУ) осталось дебетовое сальдо 0,01 коп.
И кредитовое сальдо в бухгалтерском учете 0,01 коп. на счете 76.07.1.
Какими проводками или операцией возможно сделать корректировку, убрать копейку.
Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Остаток на счетах 01К и 76.07.1 при закрытии договора аренды в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Остаток по регистрам НДС в Экспресс-проверке в 1С Здравствуйте. Делаю Экспресс-проверку, и вылезает ошибка — зависла 0,01 коп. (скриншот во вложении). Как исправить ситуацию?
- Как закрыть сальдо на счете 90.09 в 1С Добрый день! У меня после реформации висит 0,1 коп. на 90.09 БУ и НУ. Как это можно убрать? Это с…
- Ошибка 1 коп в отчете РСВ за 9 месяцев 2020 1С Бухгалтерия 8.3 релиз 3.0.83.33. В программе в июле с зарплаты 10735,73 руб. ф ФОМС начислилось 547,53 руб. При сдаче…
- НДС Добрый день! При формировании авансовых счетов фактур по платежкам оплаченных в рублях по курсу евро формируется например . строки по…
Статьи по этой теме
- Как перейти на учет по счету 76.18 исходя из календарных дней, если ранее затраты по объекту списывались со счета 97.21 ежемесячно в 1С? В 1С появился счет 76.18 «Приобретение прав». До этого неисключительные права учитывали на счете 97.21 с признанием расходов по месяцам.…
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Почему сальдо по счету 68.04.2 не попадает в баланс? Почему в баланс за 2020 не попадает сальдо счета 68.04.2? В 2019 все заполнялось автоматически. Если на счете 68.04.2 на…
Здравствуйте!
Судя по сумме остатка 0,01 руб., похоже на ошибку округления.
По счету 01.К в течение договора суммы признавались в расходах НУ регламентной операцией Признание в НУ арендных платежей проводкой: Дт 26 (25, 44) Кт 01.К
Поэтому остаток 0,01 руб. можно списать Операцией, введенной вручную такой же проводкой: Дт 26 (25, 44) Кт 01.К — 0,01 руб. только в НУ.
По счету 76.07.1, если все документы по договору отражены корректно, задолженности перед лизингодателем нет, остатки по другим субсчетам отсутствуют, а осталось только кредитовое сальдо 0,01 руб. в БУ, его также можно списать Операцией, введенной вручную:
Дт 76.07.1 Кт 91.01 — 0,01 руб. — только БУ.
После ввода операции сформируйте ОСВ по 01.К и 76.07, по закрытому договору остатков быть не должно.
Добрый день!
В бухучете все прошло, в НУ не получилось, к сожалению.
Программа не делает регламент на закрытие очередного платежа.
Если операцию удалить — регламентная проводка есть. Пробовала и добавить копейку и сторнировать в Дт, не получается
Можно оформить операцию 1 июля, после выполнения регламентной операции.
Или вручную поправить саму операцию, но такой вариант не рекомендуется, так как после ручной корректировки проводки не будут автоматически обновляться.