Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрыть дебетовое и кредитовое сальдо по б/сч 57.22, в 2020 году некорректно были отражены операции, связанные с покупкой/продажей валюты. Исправить данное искажение возможно только текущим периодом. Кредитовое сальдо числится в разрезе банка, а дебетовое –в разрезе нашей организации. У контрагента БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО «Договор Eur» отсутствует. На момент формирования проводки в 2020г. он был, а сейчас он отсутствует в списке договоров.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка проводок в разрезе договоров в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Упрощенный и обычный баланс заполняются по разному в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы МП сдаем бухгалтерский баланс по упрощенной форме, при формировании бухгалтерского баланса по обычной форме актив…
- ЕНС перенос остатков по прибыли в 1С Добрый день! По году сальдо дебетовое на 31.12.2022 по прибыли, при переносе на конец 01 января сальдо уже кредитовое равное…
- Не совпадает сальдо по счетам на конец и начало месяца при корректировке реализации Здравствуйте. Используем бухгалтерскую программу -Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.76.77). У нас возникла нестандартная ситуация с которой я не когда…
- Сальдо по счету 84 после переоценки (дооценки) ОС При выбытии ОС, которые подвергались переоценке, сумма дооценки переносится с добавочного капитала в не распределенную прибыль по КТ 84 ,…
Статьи по этой теме
- Должно ли быть сальдо по счету 96 на конец года? Счет 96 должен быть закрыт по году? Правильно, что резерв по отпускам из ЗУП в сальдо? Счет 96 необязательно закрывается…
- Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
- Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью в 1С Уставный капитал ООО — часть средств общества, вносимых при его создании в размере, установленном законом. В дальнейшем предприятие может их…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была созданная проводка по договору «Договор Eur», на сумму сальдо?
Сформируйте анализ счета 57.22, чтобы были видны обороты и расшифруйте их, откроется Отчет по проводкам, приложите скрин.
В расшифровке указан «Eur», а не «Договор Eur».
Можно попробовать на копии базы создать сторно документа (Операция, введенная вручную, вид Сторно), которое создавало проводку по этому договора, любого, главное, чтобы у нас были данные по 57.22 с этим договором.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Например отсторнировать любое поступление на р/с от 06.05.2021, будет создана проводка Дт 91.02 Кт 57.22 со знаком минус.
Счет 91.02 заменяете на 57.22 и заполняете данными по Договору АЛЬФА Продажа валюты.
Данные по субконто Кт 57.22 не трогаете, исправляете сумму, она остается со знаком минус.