Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как закрыть дебетовое и кредитовое сальдо по б/сч 57.22, в 2020 году некорректно были отражены операции, связанные с покупкой/продажей валюты. Исправить данное искажение возможно только текущим периодом. Кредитовое сальдо числится в разрезе банка, а дебетовое –в разрезе нашей организации. У контрагента БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО «Договор Eur» отсутствует. На момент формирования проводки в 2020г. он был, а сейчас он отсутствует в списке договоров.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка проводок в разрезе договоров в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление учета за прошлые годы в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Я новый бухгалтер. Приходится восстанавливать учет. По налогам (как впрочем и по…
- Не совпадает сальдо по счетам на конец и начало месяца при корректировке реализации Здравствуйте. Используем бухгалтерскую программу -Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.76.77). У нас возникла нестандартная ситуация с которой я не когда…
- Корректировка долга Перевод долга по договору уступки был проведен через операции, введенные вручную. Документы-основания не привязались. В данный момент по анализу субконто…
- Упрощенный и обычный баланс заполняются по разному в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы МП сдаем бухгалтерский баланс по упрощенной форме, при формировании бухгалтерского баланса по обычной форме актив…
Статьи по этой теме
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С Для расчетов с зарубежными контрагентами часто приходится переводить одну валюту в другую. Из статьи вы узнаете, как в программе 1С…
- Поступление оплаты от покупателя: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С поступления аванса от покупателя. Вы узнаете: как оформляется счет на оплату для покупателя; как отражается…
- Должно ли быть сальдо по счету 96 на конец года? Счет 96 должен быть закрыт по году? Правильно, что резерв по отпускам из ЗУП в сальдо? Счет 96 необязательно закрывается…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, каким документом была созданная проводка по договору «Договор Eur», на сумму сальдо?
Сформируйте анализ счета 57.22, чтобы были видны обороты и расшифруйте их, откроется Отчет по проводкам, приложите скрин.
В расшифровке указан «Eur», а не «Договор Eur».
Можно попробовать на копии базы создать сторно документа (Операция, введенная вручную, вид Сторно), которое создавало проводку по этому договора, любого, главное, чтобы у нас были данные по 57.22 с этим договором.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Например отсторнировать любое поступление на р/с от 06.05.2021, будет создана проводка Дт 91.02 Кт 57.22 со знаком минус.
Счет 91.02 заменяете на 57.22 и заполняете данными по Договору АЛЬФА Продажа валюты.
Данные по субконто Кт 57.22 не трогаете, исправляете сумму, она остается со знаком минус.