Здравствуйте. Используем бухгалтерскую программу -Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.76.77). У нас возникла нестандартная ситуация с которой я не когда не сталкивалась. Сформировала две оборотно-сальдовые ведомости в целом по компании за март и за апрель 2020г. и увидела, что остатки на 31.03.20г. не соответствуют остаткам на 01.04.20г. по счетам 19.09, 41.01, 62.01 и 90. Для примера: на счет 90 на 31.03.20г. дебетовое и кредитовое сальдо нулевое, а на начало апреля дебетовое сальдо 256,69 рублей. Нашли документ на который вышли отклонения на начало апреля. Это был документ корректировка реализации проведенный в марте. Я пробовала перепровести документ — не помогло, картина та-же. Я уже удалила документ корректировки реализации — так-же не помогло остатки на коней марта и на начало апреля отличаются. Помогите пожалуйста разрешить ситуацию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не совпадает сальдо по счетам на конец и начало месяца при корректировке реализации
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплата на ЕНП при смене тарифа по страховым взносам в 1С Подскажите, пожалуйста, какие проводки, какими документами отразить переплату по страховым взносам, если организация в январе и феврале применяла тариф СМП…
- Некорректное отображение остатков в ОСВ При формировании ОСВ ведомости по одному из субсчетов 60 счета, дебетовые остатки (на начало и на конец периода) по контрагентам…
- Налоговый агент по НДС на УСН, как перейти с 2.0 на 3.0 Здравствуйте, мы на УСН, в этом году переходим с Бухгалтерии 2.0 на 3.0. У нас два договора по аренде муниципального…
- Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
Статьи по этой теме
- Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С? Алгоритм разобранный в материале подходит для ситуаций: возврат покупателем товаров, если реализация была до перехода на 1С; корректировка реализации, если…
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
- Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
- Зачем нужен документ «Периоды, оплаченные до начала эксплуатации»? Для чего в ЗУП 3 при выполнении рекомендованного переноса создается документ Периоды, оплаченные до начала эксплуатации ? Этот документ регистрирует…
Добрый день, Зоя.
При таких не стандартных ситуациях попробуй попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .