Добрый день! Сотрудница была в отпуске с 3 по 15 января 2024г., начисление и выплата отпускных была произведена в декабре 2023г. В день увольнения 19 января 2024г. был произведен расчет, при котором были выявлены 3 дня отпуска авансом. Посчитана зарплата за 4 раб.дня января, которая не перекрыла сторно перерасчета отпуска. Общая сумма ФОТ при увольнении оказалась с минусом. Сотрудница оказалась должна компании, но внесла сумму переплаты по з/п в кассу. При заполнении отчета ПСВ отражен ФОТ сотрудницы за минусом отпуска авансом, а при заполнении РСВ база ФОТ осталась без корректировки, то есть не уменьшилась на сумму сторно отпуска. Перерасчет взносов не произошел, что также видно в отчете Анализ взносов в фонды. Что нужно сделать, чтобы правильно отразилось начисление/перерасчет отпуска и корректно заполнились отчеты? Уточняю, что удержания настроены в ЗУП так: сторно начислений и уменьшает налоги и взносы.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день. По общему правилу «неперекрытое» сторно доходов в учете взносов должно отразиться месяцем первоначального начисления Отражение перерасчетов в отчетности по взносам
Здесь ситуация на стыке лет, поэтому программа отрабатывает не так, как ожидается. Я смоделировала в демо — у меня сторно отпускных в РСВ в разделе 3 за 2023 год и в перссведениях за декабрь попало в декабрь, но сами взносы за декабрь не пересчитались в документе Увольнение.
Попробуйте ввести документ Пересчет страховых взносов январем либо документ Начисление зарплаты и взносов за январь и подобрать в документ только одну сотрудницу — по ней будут перерассчитаны взносы за декабрь в сторону уменьшения на вкладке Взносы, а другие вкладки должны быть пустыми.
После попробуйте еще раз сформировать РСВ и перссведения, дату на титульном листе укажите позднее, чем дата документа перерасчета взносов.
Если ошибка останется — нужно смотреть скрины расчетного листка за декабрь и январь, документа Увольнение вкладку Начисления и выгрузку регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов.
Добрый день! Провела документ Пересчет страховых взносов январем — датой увольнения сотрудницы, только в табличной части выбрала месяц регистрации Декабрь, а не Январь, как вы рекомендовали. Выбрав Январь у меня ничего не получилось, все осталось без изменений, а с Декабрем отчеты РСВ и ПСВ заполнились правильно. Единственное, что смущает, это в анализе взносов в фонды за декабрь база ФОТ показывается без корректировки отпуска, а стр.взносы с учетом корректировки, а за январь база ФОТ с корректировкой, а стр.взносы без. И при таком раскладе отчеты РСВ и ПСВ за декабрь и январь заполнились правильно. Так должно быть? И еще вопрос — правильно ли я понимаю, что не нужно перезаполнять документ Отражение зарплаты в БУ? Общий ФОТ и стр.взносы за декабрь не поменялись, а все корректировки отразятся в январской зарплате?
В табличной части Перерасчета страховых взносов Вы правильно указали декабрь. Когда я говорила «ввести документ Пересчет страховых взносов январем», имела в виду в шапке документа Январь 2024. Правильно ли я понимаю, что в Вашем документе в шапке указан месяц Январь? В Отражение зарплаты в бухучете Перерасчет страховых взносов попадет по месяцу регистрации в шапке документа. Если там указан январь — создавать второе Отражение зарплаты в бухучете за декабрь или перезаполнять первое Отражение зарплаты за декабрь нет необходимости. В январе в 1С Бухгалтерии произошли изменения в части учета взаиморасчётов на ЕНП. Я уточню информацию по поводу учета сторнированных взносов за декабрь в 1С Бухгалтерии и дополнительно отпишусь.
По поводу Анализа взносов в фонды попробуйте расширить период отчета — укажите окончание периода — 31/01/24. Тогда в анализе должны отобразиться сторно доходов и взносов за декабрь.
В шапке документа в поле Месяц регистрации указан Декабрь, расчетный период 2023 год. Если указываю Январь, то ничего не происходит, как я написала изначально.
Спасибо за уточнение. Попробуйте в таком случае софрмировать РСВ за 1 квартал 2024 датой 31.03.2024 чтобы убедиться, что в разделе 3 по сотруднице нет никаких остатков .