Здравствуйте! На расчетном счете свободные денежные средства периодически отправляют на депозитные счета, потом с них происходит возврат с начислением процентов (по учету процентов вопросов нет). Для движения таких средств использовали счет 55.03. Остатки по расчетному счету всегда сходились с данными в банковской программе. Когда сравнили сальдо по совокупным депозитным банковским счетам и остатку по единому счету 55.03 — не совпадают. Фактически в банке значительно больше денежных средств, чем сальдо по сч.55.03. Почитала рекомендации — попробовала вместо счета 55 — счет 58. Результат тот же — поменялся номер счета. На како-то стадии происходит зацикливание движения денежных потоков. В чем наша ошибка?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Сравните свои операции с материалом Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки — все ли верно отражаете.
Также можно сформировать ОСВ по дням по 55 счету и сравнить с выпиской банка также по дням (если такая формируется). Так можно найти день, где неверные движения и проблемную операцию в нем.
Здравствуйте! При формировании операции поступление( возврат) с депозитных счетов Плательщик — банк, где помещаются денежные средства. Номер счета и номер договора не указываем. Они разные каждый раз. В целом обороты при сравнении с выписками банка совпадают. И при сравнении с ОСВ обороты тоже совпадают. Сальдо по сч.51 всегда проверяется. Не совпадает сальдо по сч. 55 и фактическим остаткам по депозитным счетам по данным банка. В банке фактически значительно больше средств, чем по остатку сч.55 в 1С. Данне в 1С где-то схлопываются, не пойму где.
Добрый день. Для проверки мне нужны все данные
— ОСВ по 55 счету за период, когда не идут остатки и карточка счета (в эксель).
— скрин одной операции перевода на 55 счет и зачисления на 51 счет (по 1 вкладу) заполнение документа и проводки.
— А также сами выписки банка для сверки.
Все абсолютно верно понимаете.
Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, максимальный размер файла: 8MB.
Не грузим excel т.к очень высокий риск вирусов по этому формату.
Приложение
Спасибо.
Вот это как получилось? Сняли больше, чем было на остатке 13 числа.
Это два поступления, почему они так показаны — не понимаю
Но ведь не может быть, что вам вернули с депозита больше чем есть. Значит ошибка где-то. И таких красных остатков много.
Проверьте все операции — что не перепутаны счета Дт Кт , что нет не проведённых документов по банку или не загруженных.
По каждому дню сверьте остаток по выписке и в 1с.
Но ведь всегда сходились остатки по сч.51. Вы отметили 2 прихода по 150 тр., а 100 — это сальдо.
Но 13 числа почему остаток отрицательный? Следующее зачисление только 14.
Приложение
А вот это что за обороты? Почему отдельно?
Проверьте ОСВ по 58 счету — может где-то корреспонденция 51 с 58 или каким-то другим счетом прошла.
Это просто по-другому счет назван, но все равно оборот по сч. 53. Я приведу название счета в единое, но остаток от этого не поменяется. Приход и расход по сч.51 шел в корреспонденции со сч.53. А остатки с с фактическими расходятся.
Ок, выше написала какие мысли есть. Но смысл один — проверка каждого поступления — списания и сверка с выпиской. Не только 55, скорее по 51 счету, раз он идет, значит корреспонденция может быть неверной.
Приложение
Можно сделать отчет Анализ субконто вот с такими настройками. И период побольше, лучше с самого начала когда депозиты начались. Ошибка может и не в этом году.
Так вы увидите по каким банковским счетам какая корректпонденция была.
Похоже, при переводе из конфигурации ПРОФ в КОРП часть операций со счета 55.3 перешла на сч.60. Все перепроверяю. Большое спасибо за терпение и помощь!
Отлично, что разобрались 🙂