Здравствуйте! На расчетном счете свободные денежные средства периодически отправляют на депозитные счета, потом с них происходит возврат с начислением процентов (по учету процентов вопросов нет). Для движения таких средств использовали счет 55.03. Остатки по расчетному счету всегда сходились с данными в банковской программе. Когда сравнили сальдо по совокупным депозитным банковским счетам и остатку по единому счету 55.03 — не совпадают. Фактически в банке значительно больше денежных средств, чем сальдо по сч.55.03. Почитала рекомендации — попробовала вместо счета 55 — счет 58. Результат тот же — поменялся номер счета. На како-то стадии происходит зацикливание движения денежных потоков. В чем наша ошибка?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Сравните свои операции с материалом Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки — все ли верно отражаете.
Также можно сформировать ОСВ по дням по 55 счету и сравнить с выпиской банка также по дням (если такая формируется). Так можно найти день, где неверные движения и проблемную операцию в нем.
Здравствуйте! При формировании операции поступление( возврат) с депозитных счетов Плательщик — банк, где помещаются денежные средства. Номер счета и номер договора не указываем. Они разные каждый раз. В целом обороты при сравнении с выписками банка совпадают. И при сравнении с ОСВ обороты тоже совпадают. Сальдо по сч.51 всегда проверяется. Не совпадает сальдо по сч. 55 и фактическим остаткам по депозитным счетам по данным банка. В банке фактически значительно больше средств, чем по остатку сч.55 в 1С. Данне в 1С где-то схлопываются, не пойму где.
Добрый день. Для проверки мне нужны все данные
— ОСВ по 55 счету за период, когда не идут остатки и карточка счета (в эксель).
— скрин одной операции перевода на 55 счет и зачисления на 51 счет (по 1 вкладу) заполнение документа и проводки.
— А также сами выписки банка для сверки.
Все абсолютно верно понимаете.
Допустимые расширения файлов: jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xml, максимальный размер файла: 8MB.
Не грузим excel т.к очень высокий риск вирусов по этому формату.
Спасибо.
Вот это как получилось? Сняли больше, чем было на остатке 13 числа.
Это два поступления, почему они так показаны — не понимаю
Но ведь не может быть, что вам вернули с депозита больше чем есть. Значит ошибка где-то. И таких красных остатков много.
Проверьте все операции — что не перепутаны счета Дт Кт , что нет не проведённых документов по банку или не загруженных.
По каждому дню сверьте остаток по выписке и в 1с.
Но ведь всегда сходились остатки по сч.51. Вы отметили 2 прихода по 150 тр., а 100 — это сальдо.
Но 13 числа почему остаток отрицательный? Следующее зачисление только 14.
А вот это что за обороты? Почему отдельно?
Проверьте ОСВ по 58 счету — может где-то корреспонденция 51 с 58 или каким-то другим счетом прошла.
Это просто по-другому счет назван, но все равно оборот по сч. 53. Я приведу название счета в единое, но остаток от этого не поменяется. Приход и расход по сч.51 шел в корреспонденции со сч.53. А остатки с с фактическими расходятся.
Ок, выше написала какие мысли есть. Но смысл один — проверка каждого поступления — списания и сверка с выпиской. Не только 55, скорее по 51 счету, раз он идет, значит корреспонденция может быть неверной.
Можно сделать отчет Анализ субконто вот с такими настройками. И период побольше, лучше с самого начала когда депозиты начались. Ошибка может и не в этом году.
Так вы увидите по каким банковским счетам какая корректпонденция была.
Похоже, при переводе из конфигурации ПРОФ в КОРП часть операций со счета 55.3 перешла на сч.60. Все перепроверяю. Большое спасибо за терпение и помощь!
Отлично, что разобрались 🙂