Добрый день, прошу уточнить как мне поступить.
у меня по счету 55.03 прошел перевод и возврат депозита:
перевод на депозит -194 300 000=
возврат депозита — 220 000 000=
При этом на начало года на 55.03 оставался депозит 25 700 000
на конец года по депозиту — 0
+ были переводы со счета на счет;
перевод с расчетного счета на карточный -540 000=
получение наличных в банке -20000=
—
При формировании ОДДС (я естественно в графе статья движения д/с выбирала — перемещение с одного счета на другой) Но в строку ОДДС 4119 тянет разница свернуто между суммой дебета и суммой кредита на сумму 25 140 000 Перемещение денежных средств внутри организации= (эта сумма депозита 25 700 000 — сумма перечисления на карточный 540 000 + получение наличный 20 000 ). Как мне ее убрать или это верно и так должно быть?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, у вас в статье движения денежных средств «Внутреннее перемещение денежных средств» вид движения — пусто (смотрите вложение)
Депозиты в строку 4119 попадать не должны, там могут отражаться проценты.
Счет 55.03 «Депозитные счета» – специальные счета организации, движения денежных средств по которым не являются денежными потоками, так как не меняют сумму денежных средств и денежных эквивалентов организации (п. 6 ПБУ 23/2011). Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают, но остаток включает в себя остаток на счете 55.03, так как фактически деньги остались на счете организации, только сменили счет учета.
Материал по теме:
Как отразить размещение депозита в 1С
У меня там пусто, как и у Вас.
Как Вам сюда прикрепить файл из 1С? в пдф не получается этого сделать.
Файлы в пдф прикрепляются, проблем не наблюдалось, прикрепляется по кнопке Добавить файл.
Уточните, пожалуйста, такой момент: строка баланса 1250 и строка ОДДС 4500 у вас равны?
строка баланса 1250 (334) — строка ОДДС 4500 — (332) = разница 334 -332 = 2
Скажите ндс сам свернуто в оддс ложится или его надо считать и перекладывать?
Вы сможете мне подсказать с ндс как его просчитать? какие отчеты можно выгрузить? очень нужна помощь
Денежные потоки по НДС (показывается свернуто):
— положительный остаток (НДС, полученный от покупателей превысил оплаченный поставщикам и уплаченный в бюджет) → стр. 4119
— отрицательный остаток (НДС, оплаченный поставщикам и уплаченный в бюджет превысил полученный от покупателей) → стр. 4129
Проверить НДС можно по инструкции в материале:
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Может пригодиться:
Чек-лист: Отчет о движении денежных средств (ОДДС) в 1С
Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?
я уже Ваши отчеты изучила. Можете по моим данным посмотреть, что не так.. Скажите, что мне прислать из отчетов?
Прикрепите, пожалуйста, следующие отчеты:
— Отчет Расшифровка НДС по документу Списание с расчетного счета
— Отчет Расшифровка НДС по документу Поступление на расчетный счет
Как сформировать смотрите в материале:
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Расшифровку строки 4119
Универсальные отчеты не информативны, т.к. нет настройки в структуре — Вид операции, как в материале ссылку на который давала выше и данные для анализа очень объемны, давайте сократим их.
Выполните, пожалуйста, настройку структуры и уберите флажки Договор.Контрагент и Детальные записи в настройках обоих отчетов.
Пример настроек структуры и как будет выглядеть отчет на примере Списания с расчетного счета смотрите, на скрине во вложении.
Повторно дублировать расшифровку строк 4119 и 4129 не нужно.
Благодарю за понимание.
Добрый вечер
В настройках УО на вкладке «Структура» по-прежнему не установили «Вид операции» по списаниям с р/счета.
После корректных настроек отчет должен выглядеть как на моем скрине выше, т. е. показатели собраны только по видам операций.
Поясню на тех данных, что есть по расшифровкам строк 4119 и 4129.
По НДС, все выглядит корректно.
НДС сворачивается по формуле:
Полученный от покупателей – уплаченный поставщикам – уплаченный в бюджет + возмещенный из бюджета.
Может пригодиться:
Баланс и ОДДС анализ сопоставления в 1С
По показателям внутренних перемещений денежных средств:
Перевод со счета на счет, снятие/внесение денежных средств, перевод с расчетного счета на карточный — эти показатели убираем из строк.
Денежными потоками организации не являются (п. 6 ПБУ 23/2011):
а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);
в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);
г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);
д) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.
Уберите эти показатели, напишите, пожалуйста, о результате.
Добрый день, поправила. Спасибо, что помогаете
НДС сворачивается по формуле:
Полученный от покупателей – уплаченный поставщикам – уплаченный в бюджет + возмещенный из бюджета.
На моих цифрах можете объяснить как он свернулся?
Вот как у меня получается:
(32 834 833,85-17 133 981,11)=15 700 852,74 -16 232 258,00 Налог на добавленную стоимость (смотрю по отчету Расчеты по налогам на ЕНС за 2025 г)=-531 405,26?
Прошу объяснить я не пойму…
А у меня НДС, представленный свернуто 15 686 602,74 ( по строке 4129)
Очень прошу помочь мне понять этот отчет.
По показателям внутренних перемещений денежных средств:
Перевод со счета на счет, снятие/внесение денежных средств, перевод с расчетного счета на карточный — эти показатели убираем из строк.
У нас в 2024 году не отражен в остатке на конец года по строке ОДДС 4450 остаток депозитного счета (55.03). Если я сейчас из поступления уберу 25 700 000 то этот остаток ложится в ОДДС (строка 4500) . А в 2025 году — у меня нет уже остатка по депозитному счету. Как быть?
2. По показателям внутренних перемещений денежных средств:
Перевод со счета на счет, снятие/внесение денежных средств, перевод с расчетного счета на карточный — эти показатели убираем из строк.
Когда я убираю 25 700 , то получается, что остаток на конец увеличивается и не сходится с балансом 12500
Юлия, во вложении результат расшифровки вашего ОДДС с комментариями.
25 700 оставляем, т.к. этот показатель не участвует в сумме входящего сальдо.
НДС выделен отдельной колонкой, показатели свернуты в строке 4129 (15 686 602,74).
НДС к уплате выделенный из показателей строк 4211, 4119, 4111, 4112 минус НДС к вычету, выделенный НДС в строках 4129, 4121, 4329
Сальдо денежных средств на конец периода равно строке 1250 баланса, разница на 9 коп., возможно из — за округления.
Пройдитесь по расшифровкам по таблице, которую прикрепляю, и расшифровке строк ОДДС, нужно проанализировать, где разница на показатель конечного сальдо, т. к. анализ расшифровки по строкам сходится, а сальдо где-то теряет около 2 тыс.
Спасибо Вам, пож-та не закрывайте вопрос . я еще смотрю
Договорились, жду обратной связи, вопрос пока не закрываю
Добрый день. Перепроверила еще раз ..не идут эти 2 т.р. что еще можно сделать?
Подозрение, что округление срабатывает так, т. к. в рублях всё сходится, если по расшифровкам и анализу сверять.
Тогда только ручная корректировка видится.
Добавить эти 2 т.р. ? А куда лучше?
Да, добавьте в 4119