Сверка данных по счетам 62.02 и 76.АВ при возврате денежных средств банком в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Необходимо было вернуть покупателю аванс, но вернулись денежные средства из-за неверно указанного банка. Как правильно провести это поступление? У меня получилось как-то криво, хочет с/ф на аванс по проводкам 62.02 и 76ав((

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Не вижу, что у вас была кредиторская задолженность в размере 6 450, сформируйте ОСВ по 62 на 23.10.2023, до момента возврата, чтобы было видно, что по документу Поступление на р/с от 18.07.2023 есть незакрытый остаток, который вы возвращаете 24.10.2023.

    По НДС с авансов все верно в программе отражено: было поступление авансов 50 450 (в т.ч. НДС, который отражен на 76.АВ по Дт — 8 408,33).
    Авансы были закрыты на сумму 50 450, соответственно и по Кт 76.АВ прошла сумма 8 408,33.

    То что увеличились обороты по счету 62.02 никак не влияет на счет 76.АВ, по факту аванса не было, не понятно что вы пытались вернуть.

    Приложите ОСВ по 62 на 23.10.2023 в разрезе субконто и субсчетов и посмотрим, что там было.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    В документе Поступление на расчетный счет (возврат от банка) выберите Документ расчетов с контрагентом = Поступление на р/с от 18.07.2023.

    Почему на 31.10.2023 нет сальдо 6450? Каким документом закрыли?

  4. 25.10.2023 отправили деньги на верные реквизиты, поэтому сальдо нет
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо за пояснение.

    Повторю, что так как у вас был возврат по 62.02 по ошибочному ПП, то посчитать и сравнить арифметически данные по обороту 62.02 и 76.АВ не учитывая данный возврат будет неверно.

    Вам программа предлагает сформировать СФ на сумму по поступлению возврата от банка?
    Заменили Документ расчетов в этом Поступлении на р/с?

  6. Документ заменила, программа пишет, что «регистрация с/ф на аванс не требуется»
  7. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Отлично, вопрос решен?
    Или еще остались вопросы?

  8. Повторю, что так как у вас был возврат по 62.02 по ошибочному ПП, то посчитать и сравнить арифметически данные по обороту 62.02 и 76.АВ не учитывая данный возврат будет неверно.
    Уточните, пожалуйста, «НЕ учитывая данный возврат будет неверно» все таки надо учитывать? Или опечатка?
  9. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Имела ввиду «не вычитая его из оборотов», то есть беря в учет оборот по 62.02 надо убрать из него 6 450 по данному возврату и уже затем вычислять сумму НДС по счету 76.АВ
    56 900 — 6 450 = 50 450 *20/120 = 8 408,33

  10. Поняла, спасибо большое!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не списывается себестоимость при безвозмездной передаче материалов в 1С Добрый день, провожу операцию по безвозмездной передаче материалов, при проведении документа количество материалов списывается, а стоимость нет. В чем может…
  2. Временные разницы при отражении покупки лицензии на ПО в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37). Здравствуйте. Купили лицензию на использование ПО сроком на 6 мес. Неисключительное право. Сумма 26580,00. Как…
  3. Частичное погашение обязательств и оформление счет-фактуры на аванс на остаток поступившей оплаты в 1С Покупатель оплатил аванс. По договору в зачет идет 30 % от реализации. Счет-фактуру на аванс нужно выписать только на часть…
  4. Вычет НДС с авансов полученных после корректировки между договорами в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.29) Здравствуйте. Не зачитывается НДС с авансов, полученных, при формировании записей книги покупок на 30.09.2023.…

Статьи по этой теме

  1. Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения…
  2. Возвращенные авансы участвуют в расчете лимита по УСН Источник: Письмо Минфина от 22.06.2023 N 03-11-11/58153 Информация для: упрощенцев Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы упрощенца превысят 200…
  3. Авансы по прибыли можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, но есть условие Источник: Письмо ФНС от 22.09.2023 N СД-3-3/12323@ Информация для: плательщиков торгового сбора С 2023 года налог на прибыль (авансы) и…
  4. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…