Ошибка по счету 76.07.9 при Изменение условий аренды в 1С

1. Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, скрин документа Поступления в лизинг. Как заполнен сам документ + движение Дт/Кт.

   На момент условий изменения — пришлите скрин ОСВ по счету 76.07, чтобы мы увидели остаток суммы лизингодателю.

   По доп.соглашению услорвия договора увеличиваются? На какой % или сумму?

   Сверьтесь еще, пожалуйста, с алгоритмом

   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
   .

2. У нас одно помещение на 2 ЦФО разбито, заносили как 2 ОС

3. Это поступление в лизинг

   1. Прошу прощения, не тот договор прикрепила. Вот верный.
      У нас одно помещение разбито на 2 ЦФО. Был переход на новое ФСБУ 31.12.2021 прикрепляю, ОСВ на 01.01.2022.
      Также прикрепляю ОСВ на 31.08.2023, и на момент перехода 01.09.2023.

4. 246 110 404,80 — это сумма остатка арендодателю до внесения измнений по договору аренды.

   Изменения вносите 01.09.23.
   Сумма после изменений в ОСВ должна быть — 253 493 693,84. Т.е. сумма увеличилась, так?
   А по ОСВ = 247 803 991,62.

   По договору у вас изменилась ставка дисконтирования с 9,35 на 13%?

   Смотрим ОСВ по счету 76.07.
   На дату 31.08.23 — это долг по платежам перед арендодателем.
   Сумма долга увеливается из-за увеличение ставки дисконтирования.
   Значит в документе Изменение условий аренды сумма долга должна быть больше, чем в ОСВ.
   Сумму долга вы вносите на оснований какого-то акта или на основании ручных расчетов?

   Смотрим документ Изменений условий аренды.
   По ЦФО Административно-хозяйственного отдела — сумма долга меньше, чем на 31.08.23
   По Сколково — сумма стала больше.

   Проверьте еще раз суммы указанные в документе Изменение условий аренды, верны ли они?

   В документе должны быть отражены проводки на увеличение долга.
   Пример проводок

   Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)

   При изменения условия аренды, сумма НДС увеличивается не на разницу, а на сумму документа — т.е. тут НДС не плюс разница в %, а на сумму НДС указанные в документах Изменение условий аренды?
   По НДС так же проверьте проводки, верно формируются или нет в движении документа.

5. Да, по АХО у нас площадь уменьшилась, по По Сколково — увеличилась. Также арендодатель увеличил сумму по договору на 3% с 01.09.2023. Проводки по НДС ставит не на сумму разницы — увеличения, а берет сумму из документа. Суммы проставлены корректно в Изменении условий аренды.
   Если данным документом не предусмотрено корректировка на уменьшение, тогда в ручную корректировать?

   И еще вопрос: если мы проведем Прекращение Аренды и по новому введем, будет ли считаться это ошибкой?

6. Спасибо за уточнение.

   Если по АХО уменьшилась площадь, то по проводкам НДС должно произойти списание НДС.
   Пример здесь
   Изменение условий аренды у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

   Т.е. после проведения документа Изменение условий аренды, сумма НДС должна быть равна сумме НДС, которая указана в документе.
   Посмотрите в примере выше. ОСВ до изменени—документ изменения(НДС)—ОСВ после изменения.
   Видно, что сумма НДС в ОСВ после изменений равна сумме НДС в документе изменения. А разница списана.

   Так происходит и при увелечении аренды.
   Сумма НДС в ОСВ после изменений равна сумме НДС в документе изменения. А разница доначислена.

   Прекращение аренды- не корректно.
   Потому что потом вам нужно будет снова принять объект к учету, но как новое ОС. Это же ОС программа не даст вам провести.

   Кроме этого, получится, что договор прекращен досрочно, а при разных суммах остатков ППА и обязательства образуется доход или расход при списании. Для его учета в БУ дополнительно сформируется проводка по счету 91.02 (91.01) с указанием статьи Прочих доходов и расходов. Но по факту этого быть не должно.

7. Я все примеры ваши уже разобрала, я не понимаю почему НДС не списывается? Не только НДС, но и проценты. Это ошибка программы? И что с этим делать? Выравнивать в ручную? На 01.09.2023 сумма по сч. 76.07.1 должна равняться суммы обязательств. И этого тоже программа не делает, хотя в изменении все суммы корректно проставлены.

8. Приложите, пожалуйста, скрин О программе.

10. Спасибо за скрин.

    Создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Обновите программу до актульного релиза
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Пометьте на удаление документы Изменение уловий аренды и удалите их совсем из базы
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    Создайте документы заново, проверьте проводки и результаты отражения в ОСВ.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

11. Во вложении изменение и движение, ничего не меняется, НДС и проценты не уменьшаются/увеличиваются на разницу, а прибавляет полностью из документа.

12. Ошибка не воспроизводится в базе.

    Не считаю, что это ошибка программы в общем. Таких запросов от пользователей не было.
    Иначе отрабатывает именно ваша база.

    Попробуйте установить в документе ручную корректировку, внести изменения по сумме.
    Закройте следующие месяцы, проверьте, верно ли все программа отражает в дальнейшем.

13. Тогда изменения придется менять полностью и по 76.07.1 и по 76.07.09 и по 76.07.5. А также править 01.03. Уже пробовала вносить ручные корректировки, тогда он мне амортизацию по АХО вообще не начисляет за октябрь. Подскажите пожалуйста, какие решения есть к данной проблеме? Пробовала прекратить аренду, тогда он оставляет в оборотах полностью сумму по 76.07.5 и 76.07.9

14. Амортизацию за октябрь можно начислить вручную документом Операции, введенные вручную.

    Может быть дорабатывали программу?
    Сложно ответить почему некорректно программа отрабатывает в вашем случае.

    Если будете прекращать, то это неверно, писала выше.

    Проще все таки поправить вручную все проводки в документе и амортизацию начислить вручную за октябрь.

Комментарии закрыты.