Резервы отпусков

1. Здравствуйте! Очень интересно! Итоговые суммы на начало идут, но если смотреть субсчет 91.01 — он должен соответствовать сумме «Оценочное обязательство (резерв)», а он НЕ соответствует. А на конец месяца разница увеличивается. Давайте смотреть из БП карточку счета 96.01, посмотрим, какие суммы там проходит по каким документам. Вложения видны только вам и кураторам.

2. Добрый день. Отправила карточку сч. 96.01 с БП. Спасибо!

   1. Здравствуйте! Никаких лишних движений в карточке я не вижу. Давайте смотреть скрин из документа «Резервы по оплате труда» вкладку «Обязательства и резервы сводно». Буду сравнивать построчно с проводками.

5. могу только так скрины отправить, не получилось одним файлом.

7. спасибо !

9. Спасибо за скриншоты! Вот и «вырисовалась» разница в проводках в БП и в документе ЗУП. Обратите внимание на самую первую строку — в ней не заполнены подразделение и способ отражения. И если для проводки в БУ это не критично, потому что суммы отрицательные (проводка Дт 96 — Кт 91 без использования счетов затрат и подразделения). Но в НУ — проводка из-за этого не формируется совсем 🙁
   Есть зарегистрированная ошибка 30179860:
   «Если сотрудник уволен в последний день месяца или не отработал полный месяц, то в документе «Резервы по оплату труда» ошибочно не заполняется подразделение и способ отражения.»
   Она принята к исправлению. Это значит, что исправлена будет в одном из ближайших релизов.
   Думаю, что эта ошибка могла у Вас проявиться.
   Давайте посмотрим вкладку «Обязательства и резервы по сотрудникам». Там эта сумма будет в разбивке по сотрудникам. проверьте, это только у уволенных не подтянулся способ отражения?

10. добрый день, уволенный сотрудник был июле Геворкян, подразделения у нас всегда создаются если с минусом, то подразделение — пустое.

11. высылаю скрин резервы за июнь, там тоже пустое подразделение, но июнь у меня в бух. выгрузился норм.

12. продолжение резервов за июль и отражение зп.

13. сделала скрин проводок из БП, там нет НУ, как мне правильно исправить, чтоб сальдо на конец месяца сошелся? Еще и ВР нужно рассчитать.

14. Спасибо за полные скриншоты! Я ожидала, что эта строчка складывается из многих строк по сотрудникам складывается, а оказалось — полностью по одному.

    В июне не было проблем, потому что и БУ и НУ были минусовые суммы.
    При минусовых суммах формируется проводка Дт 96 Кт 91, при плюсовых Дт Счет затрат из способа отражения Кт 96. И в июле получилось, что у Вас в Ну есть положительная сумма, но Способ отражения НЕ заполнен. И проводка в НУ просто не может сформироваться.

    Я попробовала смоделировать ситуацию на актуальном релизе — она не воспроизвелась, у меня по уволенному проставились способ отражения и подразделение. Но тем не менее зарегистрированная ошибка есть и пока не исправлена. Видимо она воспроизводится при каких-то определённых условиях.

    Суть в том, что если в строке «красные» цифры, то способ отражения и подразделение и не нужны по сути. А вот если «черные» — то обязательно нужны для формирования проводки.

    Я Вам могу предложить только внести исправление вручную. Только обязательно сделайте так — выберите вручную способ отражения и подразделения по строке Геворкяна на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам». И после этого на вкладке «Обязательства и резервы (сводно)» они встанут автоматически. Подписчик писал об ошибке, которая возникает, если выбрать значения на сводной вкладке вручную — в следующем месяце неверно считается резерв. Так что меняйте именно на «Обязательства и резервы по сотрудникам».

    Затем повторите обмен с БП. Проводки уже сформируются правильно.

    Так же еще раз обращаю внимание, что у Вас есть расхождение и на начало: пересортица между субсчетами 96.01.1 и 96.01.2. В УЗП пропорция другая. Возможно где-то в предыдущих месяцах неправильно отразилась какая-то проводка. Я бы проверила, с какого месяца это тянется, сверяя помесячно.

    1

Комментарии закрыты.