Отпуска за счет оценочных обязательств

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Начисляем оценочные обязательства (резервы по отпускам) в БУ, в НУ не начисляем. В Июне 4 сотрудников ушли в отпуск. у 3-х сотрудников отпускные выплачиваются за счет резерва. У 4-го сотрудника только часть за счет резерва. При формировании. При формировании документа «Отражение зарплаты в бухучете» на вкладке «Выплата за счет резерва» попадают суммы, которые д.б. отражены на сч.96. На вкладке «Начисления зарплаты и взносов» вид операции указан — ежегодный отпуск и в строке «Способ отражения /резерв» галка установлена в БУ. Но при синхронизации в 1С Бухгалтерию, программа делает проводки и в БУ и в НУ за счет 96 счета., хотя в НУ д.б. на затратных счетах. Как правильно отражать отпускные за счет резервов и какой вид операции указывать в документе «Отражение зарплаты и взносов» — ежегодный отпуск или ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств? Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! То что в НУ формируются лишние проводки по резервам — это в какой-то момент была очень массовая проблема. Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?»

    Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.

  2. Юля, доброе утро.
    У нас в марте были начисления отпускных и там формировались проводки верно. Если мы сейчас сделаем новую настройку март надо перепроводить или оставить как есть? И почему слетели настройки?

    1. Причина не ясна, но похоже, что после какого-то обновления.
      Нет, март не трогайте, если там все верно. Перепроводите только месяцы, где проводки не верны.

  3. Юля, добрый день.
    Сейчас стала проверять еще раз март — в 1С в проводках все верно, а вот в ЗУПе почему то стоят галки в НУ и вид операции — «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств». Надо исправлять?

    1. Если в проводках все ОК, то оставьте как есть. У вас получается оба варианта в одном документе и старый (вид операции) и новый (флажок «БУ»).

  4. Юля, добрый вечер. Т.е. правильно лия понимаю, что если в 1С Бухгалтерии проведены проводки (правильные), а в ЗУПе в документе стоят оба варианта, то при последующих синхронизациях уже проведенные документы не меняются, даже если мы изменили настройки в программе? И подскажите пожалуйста, сейчас во всех документах вид операции указываем «Ежегодный отпуск»?

    1. при последующих синхронизациях уже проведенные документы не меняются, даже если мы изменили настройки в программе?
      Да, все верно! при изменении настроек ничего автоматически не изменится. Только после перепроведения в БП.

      И подскажите пожалуйста, сейчас во всех документах вид операции указываем «Ежегодный отпуск»?
      Да! причем программа должна сама этот способ ставить (изначально на стороне ЗУП , а потом и в БП приезжать).

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы по отпускам В ЗУПе релиз 3.1.8.246, согласно учетной политике, настроили в бухгалтерском и налоговом учете нормативный метод, ввели ежемесячный процент, предельную сумму…
  2. Отпускные за счет резерва Добрый день! подскажите пожалуйста почему Отпускные не отражаются за счет резерва, в документе Отражение зарплаты в бух учете устанавливается вид…
  3. Отражение з/п в бухучете по резервам Добрый день. Резерв ежегодных отпусков ведется методом МСФО. Налоговый не ведется. 1.Сотруднику оформили отпуск, сумма 14599,06. Остаток резерва на 01.01.23…
  4. Резерв на оплату отпуска в документе Отражение зарплаты в бухучете Добрый день.Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.34.108 Сотруднику начислен отпуск в июле 2025 г. Отпуск исправлен дважды: - в августе 2025 г.в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным В ЗУП 3.1 обнаружены ошибки при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете. Ошибки проявляются при использовании нового механизма учета резервов,…
  2. Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
  3. Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106) В связи с тем, что появилась необходимость в формировании чеков по удержаниям сотрудника, например, для уволенного в середине месяца сотрудника,…
  4. Настройка проводок для удержаний в 1С ЗУП 3.1 В данной статье мы рассмотрим какие настройки существуют в ЗУП 3.1 для отражения удержаний в бухгалтерском учете. Основные настройки для…