Добрый день. У меня мультивалютный договор , сделала все операции по зачету по договору с разными валютами, но почему-то программа при закрытии делает проводку..я не пойму почему
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отмените закрытие месяца по всем месяцам, которые закрыты в 2023. Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Пройдите везде до апреля и отмените, пожалуйста.
И если были документы, где вы исправляли аналитику 2022 в 2023, пометить на удаление и удалить из 1С полностью
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Надо воссоздать ситуацию, как она есть до правок в 2023.
Здравствуйте!
Можно попробовать внести корректировки документом Операция, введенная вручную.
Для начала посмотреть как закроется «пустышка», (пустое субконто) по 60.21.
При формировать ОСВ по 60.21 установите в настройках отчета на закладке Показатели флажок Валютная сумма, чтобы в отчете была видна валюта, так вам будет понятно какие значения устанавливать в документе Операция.
По Дт проставьте счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Корректировка долга
По Кт счет 60.21 Контрагент / Договор цессии / Пустышка
Программа не видит, что обязательства погашены, т.к. не закрыты в разрезе всех субконто, и продолжает в регламентной операции Переоценка валютных средств производит переоценку.
В связи с этим данные за 2022 год сформированы некорректно.
Возможно, что корректировка Операцией, введенной вручную не даст верной картины.
Рекомендую проконсультироваться с аудиторами по данному вопросу.
Насколько ошибки существенны для вас.
Сделайте копию базы, перезакройте там, посмотрите что получится. Сравните с тем, что есть в оригинале.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительно материал по курсовым разницам:
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
Свертка курсовых разниц в 2022 в 1С
Отказ от признания расходов по курсовым разницам в 2022 в 1С
.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/04/OSV-60.21.jpg)
Отмените (удалите) все, что сделали в 2023 году по корректировкам.
Отмените проведение закрытия месяца с марта по январь 2023 года, именно Отменить закрытие месяца.
Сформируйте ОСВ по 60.21 за декабрь 2022г., по контрагенту, по которому была корректировка, по которому зависла пустышка, ПО ВСЕМ СУБКОНТО + по валютной сумме.
Приложите скрин отчета, не обрезанный, чтобы было видно название отчета, период формирования и т.д. Отчет сформируйте с периодичностью = За период отчета.
Скрин прилагаю, после попробую показать вам как закрыть пустое субконто.
1. Сформируйте ОСВ 60.21 БУ, НУ, Валютная сумма, вы сформировали без НУ.
2. Приложите скрин Списания с р/с в лирах (сам документ как заполнен + проводки ДтКт).
Добрый день, я все правильно отчеты сформировала?
Приложение Kursovye-raznitsy-liry-dollary.docx
Да, отчеты правильные.
Схему вам прилагаю.
После проведения операций, сформируйте ОСВ по 60.21, 60.22, 60.02 и проверьте, что все субконто, БУ, НУ, валютные суммы закрыты.
В скрине Операции от 17.02.2023 первая строка — это перевод лир в рубли.
Просто повторите, то что я вам рекомендовала, прям так как у меня на скринах.
У вас в операции от 17.02. создан документ расчетов с контрагентом..получается в следующих операциях надо тоже создавать , каким днем перечисление, таким и документ расчетов
Да
У вас по счету 60.22 не может быть сальдо по Кт, значит данные списания с расчетного счета у вас уже были закрыты. И вы закрытые документы пытаетесь перевести в рубли.
Значит скрин не того списание на расчетный счет предоставили.
В Операции вы по Кт 60.22 ставите только не закрытые документы, т.е. по которым висит аванс, есть Дебетовое сальдо по счету 60.22.
Почему Кт 60.22 у вас по договору Цессии? Ведь списание с расчетного счета в лирах висит на основном договоре.
Вы супер специалист! Очень вам благодарна за профессионализм и терпение!
Очень рада, что все получилось!
Добрый день. А вы же посмотрели что у меня получилось..все же ок? Я посчитала остаток на 31.03. по курсу..все вроде сошлось
Посмотрела, 60 счет по «Пустышке» закрыт, остаток по корректировке долга остался по курсу на 31.03.2023
Визуально все ок.